BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B

Reference Data

ISIN CH0372701596
Valor Number 37270159
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland B
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 206.46 USD 01.04.2025
Previous Price * 205.29 USD 31.03.2025
52 Week High * 220.45 USD 18.02.2025
52 Week Low * 182.72 USD 19.04.2024
NAV * 206.46 USD 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 673,687,884
Unit/Share Assets *** 238,149,893
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.45% 30.12.2024
01.04.2025
YTD Performance (in CHF) -3.74% 30.12.2024
01.04.2025
1 month -2.85% 03.03.2025
01.04.2025
3 months -2.07% 03.01.2025
01.04.2025
6 months -1.17% 01.10.2024
01.04.2025
1 year +7.76% 02.04.2024
01.04.2025
2 years +34.59% 03.04.2023
01.04.2025
3 years +24.00% 01.04.2022
01.04.2025
5 years +115.94% 01.04.2020
01.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.61%
Microsoft Corp 5.39%
Apple Inc 2.53%
Broadcom Inc 1.58%
Amazon.com Inc 1.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.14%
Alphabet Inc Class A 1.08%
Eli Lilly and Co 1.08%
SAP SE 1.05%
Mastercard Inc Class A 1.04%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 0.47%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.47%
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)