BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland J

Dati di base

ISIN CH0372701646
Numero di valore 37270164
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland J
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 203.76 USD 05.09.2024
Prezzo precedente * 204.47 USD 04.09.2024
Max 52 settimani * 209.39 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 152.49 USD 27.10.2023
NAV * 203.76 USD 05.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 535'442'519
Attivo della classe *** 90'083'677
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.94% 29.12.2023
05.09.2024
Performance YTD (in CHF) +15.37% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +7.24% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi +2.78% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +7.41% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +23.66% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +45.09% 06.09.2022
05.09.2024
3 anni +18.09% 07.09.2021
05.09.2024
5 anni +79.00% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.84%
Microsoft Corp 5.75%
Apple Inc 2.65%
Targa Resources Corp 1.39%
Amazon.com Inc 1.32%
Broadcom Inc 1.22%
Eli Lilly and Co 1.13%
UnitedHealth Group Inc 1.03%
Alphabet Inc Class A 0.98%
ASML Holding NV 0.96%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)