ISIN | CH0372701646 |
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No. de valeur | 37270164 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland J |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 208.76 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 212.26 USD | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 215.28 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 159.21 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 208.76 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 583'119'343 | |
Actifs de la classe *** | 98'336'006 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +17.76% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +20.86% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -1.86% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +2.58% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +11.20% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +35.15% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +51.15% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +18.74% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +77.76% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.75% | |
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Microsoft Corp | 5.56% | |
Apple Inc | 2.54% | |
Eli Lilly and Co | 1.32% | |
Amazon.com Inc | 1.21% | |
Broadcom Inc | 1.19% | |
Targa Resources Corp | 1.02% | |
Novo Nordisk AS Class B | 0.99% | |
ASML Holding NV | 0.91% | |
Coca-Cola Co | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |