ISIN | CH0372701646 |
---|---|
No. de valeur | 37270164 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland J |
Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 215.72 USD | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 214.11 USD | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 217.70 USD | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 168.21 USD | 27.11.2023 |
NAV * | 215.72 USD | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 583'119'343 | |
Actifs de la classe *** | 98'336'006 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +21.68% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +28.22% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.65% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +3.74% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +8.87% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +28.61% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +49.70% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +22.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +80.84% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.77% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 5.60% | |
Apple Inc | 2.54% | |
Amazon.com Inc | 1.25% | |
Broadcom Inc | 1.24% | |
Eli Lilly and Co | 1.19% | |
Targa Resources Corp | 1.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.96% | |
The Home Depot Inc | 0.96% | |
Alphabet Inc Class A | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.28% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |