ISIN | CH0372701646 |
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Valor Number | 37270164 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland J |
Fund Provider |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Lieastal, Swi tzerland Phone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fund Provider | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 75 01 |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV) |
Redemption Condition | The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV) |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
Peculiarities |
Current Price * | 227.85 USD | 26.06.2025 |
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Previous Price * | 225.97 USD | 25.06.2025 |
52 Week High * | 227.85 USD | 26.06.2025 |
52 Week Low * | 186.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 227.85 USD | 26.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 761,717,793 | |
Unit/Share Assets *** | 119,825,857 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.70% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
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YTD Performance (in CHF) | -4.75% |
30.12.2024 - 26.06.2025
30.12.2024 26.06.2025 |
1 month | +2.46% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 months | +7.56% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 months | +6.75% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 year | +13.55% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 years | +42.56% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 years | +58.68% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 years | +95.85% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.44% | |
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Microsoft Corp | 3.08% | |
Apple Inc | 2.37% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Amazon.com Inc | 1.30% | |
Eli Lilly and Co | 1.28% | |
Mastercard Inc Class A | 1.12% | |
Visa Inc Class A | 1.06% | |
SAP SE | 1.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.94% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER | 0.28% |
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TER date | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.05.2025 |