ISIN | CH0372701646 |
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Valorennummer | 37270164 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland J |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 207.39 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 206.06 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 222.68 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 186.46 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 207.39 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 673'687'884 | |
Anteilsklassevermögen *** | 103'590'189 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.97% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.25% |
30.12.2024 - 25.04.2025
30.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -3.12% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -4.11% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -2.34% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +10.65% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +35.05% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +31.43% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +90.90% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.07% | |
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Microsoft Corp | 2.96% | |
Apple Inc | 2.57% | |
Broadcom Inc | 1.49% | |
Amazon.com Inc | 1.43% | |
Eli Lilly and Co | 1.25% | |
Mastercard Inc Class A | 1.12% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.09% | |
Visa Inc Class A | 1.07% | |
SAP SE | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |