BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland J

Stammdaten

ISIN CH0372701646
Valorennummer 37270164
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland J
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 207.39 USD 25.04.2025
Vorheriger Preis * 206.06 USD 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 222.68 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 186.46 USD 08.04.2025
NAV * 207.39 USD 25.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 673'687'884
Anteilsklassevermögen *** 103'590'189
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.97% 30.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.25% 30.12.2024
25.04.2025
1 Monat -3.12% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -4.11% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -2.34% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +10.65% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +35.05% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre +31.43% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre +90.90% 27.04.2020
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.07%
Microsoft Corp 2.96%
Apple Inc 2.57%
Broadcom Inc 1.49%
Amazon.com Inc 1.43%
Eli Lilly and Co 1.25%
Mastercard Inc Class A 1.12%
Meta Platforms Inc Class A 1.09%
Visa Inc Class A 1.07%
SAP SE 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)