BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Dati di base

ISIN CH0372701653
Numero di valore 37270165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.10 USD 08.01.2025
Prezzo precedente * 215.13 USD 07.01.2025
Max 52 settimani * 222.92 USD 05.12.2024
Min 52 settimani * 177.06 USD 17.01.2024
NAV * 215.10 USD 08.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 619'931'673
Attivo della classe *** 199'218'045
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.55% 30.12.2024
08.01.2025
Performance YTD (in CHF) +1.27% 30.12.2024
08.01.2025
1 mese -2.89% 09.12.2024
08.01.2025
3 mesi +0.55% 08.10.2024
08.01.2025
6 mesi +4.19% 08.07.2024
08.01.2025
1 anno +20.75% 08.01.2024
08.01.2025
2 anni +45.82% 09.01.2023
08.01.2025
3 anni +22.90% 10.01.2022
08.01.2025
5 anni +71.78% 08.01.2020
08.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.51%
Microsoft Corp 5.44%
Apple Inc 2.52%
Amazon.com Inc 1.36%
Broadcom Inc 1.15%
Eli Lilly and Co 1.04%
ONEOK Inc 1.01%
Mastercard Inc Class A 0.99%
The Home Depot Inc 0.98%
Meta Platforms Inc Class A 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)