BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Dati di base

ISIN CH0372701653
Numero di valore 37270165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 254.27 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 254.17 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 256.41 USD 11.12.2025
Min 52 settimani * 188.65 USD 08.04.2025
NAV * 254.27 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 925'325'247
Attivo della classe *** 293'078'663
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +18.86% 30.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +4.59% 30.12.2024
15.12.2025
1 mese +2.40% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +4.00% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +11.63% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +15.74% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +44.18% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +74.15% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +77.33% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.00%
Microsoft Corp 3.36%
Apple Inc 2.51%
Broadcom Inc 2.46%
Amazon.com Inc 1.43%
Alphabet Inc Class A 1.29%
Visa Inc Class A 1.09%
Eli Lilly and Co 1.03%
ASML Holding NV 0.96%
Mastercard Inc Class A 0.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)