BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Dati di base

ISIN CH0372701653
Numero di valore 37270165
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Swizzera
Telefono: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Offerente del fondo Basellandschaftliche Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 75 01
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 249.95 USD 09.10.2025
Prezzo precedente * 250.71 USD 08.10.2025
Max 52 settimani * 250.71 USD 08.10.2025
Min 52 settimani * 188.65 USD 08.04.2025
NAV * 249.95 USD 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 881'638'458
Attivo della classe *** 280'522'744
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.84% 30.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +4.14% 30.12.2024
09.10.2025
1 mese +3.67% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +6.65% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +24.95% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +16.08% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +55.98% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +91.91% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +87.43% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 6.34%
Microsoft Corp 3.46%
Apple Inc 2.26%
Broadcom Inc 2.07%
Amazon.com Inc 1.42%
Visa Inc Class A 1.18%
Meta Platforms Inc Class A 1.10%
Mastercard Inc Class A 1.08%
Alphabet Inc Class A 1.03%
Eli Lilly and Co 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)