BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Stammdaten

ISIN CH0372701653
Valorennummer 37270165
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 260.10 USD 16.01.2026
Vorheriger Preis * 260.16 USD 15.01.2026
52 Wochen Hoch * 260.16 USD 15.01.2026
52 Wochen Tief * 188.65 USD 08.04.2025
NAV * 260.10 USD 16.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 947'441'392
Anteilsklassevermögen *** 303'193'260
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.87% 31.12.2025
16.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.11% 31.12.2025
16.01.2026
1 Monat +2.69% 16.12.2025
16.01.2026
3 Monate +5.02% 16.10.2025
16.01.2026
6 Monate +11.83% 16.07.2025
16.01.2026
1 Jahr +20.23% 16.01.2025
16.01.2026
2 Jahre +45.79% 16.01.2024
16.01.2026
3 Jahre +71.59% 17.01.2023
16.01.2026
5 Jahre +75.12% 19.01.2021
16.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.06%
Microsoft Corp 3.16%
Broadcom Inc 2.65%
Apple Inc 2.56%
Alphabet Inc Class A 1.45%
Amazon.com Inc 1.35%
Eli Lilly and Co 1.27%
Visa Inc Class A 1.06%
Mastercard Inc Class A 0.94%
ASML Holding NV 0.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)