ISIN | CH0372701653 |
---|---|
Valorennummer | 37270165 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N |
Fondsanbieter |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Schweiz Telefon: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Fondsanbieter | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 226.85 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 227.29 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 227.29 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 188.65 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 226.85 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 761'717'793 | |
Anteilsklassevermögen *** | 248'589'795 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.04% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.93% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +5.44% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.37% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.76% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +13.30% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +41.84% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +47.09% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +85.85% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.44% | |
---|---|---|
Microsoft Corp | 3.08% | |
Apple Inc | 2.37% | |
Broadcom Inc | 1.51% | |
Amazon.com Inc | 1.30% | |
Eli Lilly and Co | 1.28% | |
Mastercard Inc Class A | 1.12% | |
Visa Inc Class A | 1.06% | |
SAP SE | 1.03% | |
Meta Platforms Inc Class A | 0.94% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |