BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Stammdaten

ISIN CH0372701653
Valorennummer 37270165
Bloomberg Global ID
Fondsname BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Schweiz
Telefon: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fondsanbieter Basellandschaftliche Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.84 USD 31.03.2025
Vorheriger Preis * 210.25 USD 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 225.24 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 186.28 USD 19.04.2024
NAV * 209.84 USD 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 690'102'797
Anteilsklassevermögen *** 215'414'176
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.91% 30.12.2024
31.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.10% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -4.41% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -2.53% 03.01.2025
31.03.2025
6 Monate -2.40% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr +7.45% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +34.99% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +24.42% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +109.25% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.61%
Microsoft Corp 5.39%
Apple Inc 2.53%
Broadcom Inc 1.58%
Amazon.com Inc 1.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.14%
Alphabet Inc Class A 1.08%
Eli Lilly and Co 1.08%
SAP SE 1.05%
Mastercard Inc Class A 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)