BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Reference Data

ISIN CH0372701653
Valor Number 37270165
Bloomberg Global ID
Fund Name BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank Lieastal, Swi tzerland
Phone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Fund Provider Basellandschaftliche Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 75 01
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in der realen Erhal-tung des Kapitals und der Erzielung eines Einkommens, grundsätz-lich auf Beteiligungswertpapieren und -wertrechten.Bei der Auswahl der Anlagen im Rahmen der nachfolgenden Anla-gevorschriften werden neben quantitativen Anlagekriterien auch Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. Der Prospekt enthält dies-bezüglich weitere Angaben.Die Fondsleitung investiert unter Vorbehalt von Bst. c) mindes-tens 90 % des Vermögens des Teilvermögens; direkt in Beteiligungswertpapiere und -rechte. – in allen frei konvertierbaren Währungen; – von Unternehmen, die ihren Sitz nicht in der Schweiz haben. Die Fondsleitung investiert zudem unter Vorbehalt von Bst. c) maximal 10% des Vermögen des Teilvermögens :direkt in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte;direkt in Guthaben auf Sicht und Zeit.in Anteile bzw. Aktien an anderen kollektiver Kapitalanla-gen
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 218.78 USD 25.11.2024
Previous Price * 218.42 USD 22.11.2024
52 Week High * 220.08 USD 11.11.2024
52 Week Low * 169.82 USD 27.11.2023
NAV * 218.78 USD 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 583,119,343
Unit/Share Assets *** 195,591,859
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.22% 29.12.2023
25.11.2024
YTD Performance (in CHF) +28.69% 29.12.2023
25.11.2024
1 month +1.92% 25.10.2024
25.11.2024
3 months +3.88% 26.08.2024
25.11.2024
6 months +9.96% 28.05.2024
25.11.2024
1 year +28.83% 27.11.2023
25.11.2024
2 years +47.03% 25.11.2022
25.11.2024
3 years +26.01% 26.11.2021
25.11.2024
5 years +81.12% 25.11.2019
25.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.77%
Microsoft Corp 5.60%
Apple Inc 2.54%
Amazon.com Inc 1.25%
Broadcom Inc 1.24%
Eli Lilly and Co 1.19%
Targa Resources Corp 1.01%
Meta Platforms Inc Class A 0.96%
The Home Depot Inc 0.96%
Alphabet Inc Class A 0.90%
Last data update 30.09.2024

Cost / Risk

TER 0.07%
TER date 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)