BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Détails

ISIN CH0372701653
No. de valeur 37270165
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 210.74 USD 13.09.2024
Prix précédent * 209.46 USD 12.09.2024
Max 52 semaines * 211.59 USD 30.08.2024
Min 52 semaines * 153.93 USD 27.10.2023
NAV * 210.74 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 535'442'519
Actifs de la classe *** 172'256'746
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +17.73% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +18.80% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +4.38% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +4.47% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +7.97% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +27.30% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +46.81% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans +22.36% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +82.16% 13.09.2019
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.84%
Microsoft Corp 5.75%
Apple Inc 2.65%
Targa Resources Corp 1.39%
Amazon.com Inc 1.32%
Broadcom Inc 1.22%
Eli Lilly and Co 1.13%
UnitedHealth Group Inc 1.03%
Alphabet Inc Class A 0.98%
ASML Holding NV 0.96%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)