BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N

Détails

ISIN CH0372701653
No. de valeur 37270165
Bloomberg Global ID
Nom de fond BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal, Suisse
Téléphone: +41 61 925 94 94
E-Mail: info@blkb.ch
Web: www.blkb.ch
Prestataire de fonds Basellandschaftliche Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 209.85 USD 25.04.2025
Prix précédent * 208.50 USD 24.04.2025
Max 52 semaines * 225.24 USD 18.02.2025
Min 52 semaines * 188.65 USD 08.04.2025
NAV * 209.85 USD 25.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 673'687'884
Actifs de la classe *** 214'100'386
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.91% 30.12.2024
25.04.2025
YTD Performance (en CHF) -10.19% 30.12.2024
25.04.2025
1 mois -3.10% 25.03.2025
25.04.2025
3 mois -4.06% 27.01.2025
25.04.2025
6 mois -2.24% 25.10.2024
25.04.2025
1 an +10.80% 25.04.2024
25.04.2025
2 ans +35.42% 25.04.2023
25.04.2025
3 ans +31.97% 25.04.2022
25.04.2025
5 ans +92.26% 27.04.2020
25.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 7.07%
Microsoft Corp 2.96%
Apple Inc 2.57%
Broadcom Inc 1.49%
Amazon.com Inc 1.43%
Eli Lilly and Co 1.25%
Mastercard Inc Class A 1.12%
Meta Platforms Inc Class A 1.09%
Visa Inc Class A 1.07%
SAP SE 0.94%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)