| ISIN | CH0372701653 |
|---|---|
| No. de valeur | 37270165 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | BLKB iQ Fund (CH) iQ Responsible Equity World ex Switzerland N |
| Prestataire de fonds |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Suisse Téléphone: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basellandschaftliche Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 249.58 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 247.49 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 255.12 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 188.65 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 249.58 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 915'696'165 | |
| Actifs de la classe *** | 291'665'334 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.66% |
30.12.2024 - 25.11.2025
30.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +4.13% |
30.12.2024 - 25.11.2025
30.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | -1.93% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +3.82% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +10.90% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +14.08% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +46.97% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +67.73% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | +77.22% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 6.63% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.46% | |
| Apple Inc | 2.43% | |
| Broadcom Inc | 2.26% | |
| Amazon.com Inc | 1.33% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.15% | |
| Visa Inc Class A | 1.12% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.07% | |
| Mastercard Inc Class A | 1.01% | |
| Eli Lilly and Co | 0.94% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.06% |
|---|---|
| Date TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.06% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |