PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I

Dati di base

ISIN LU1576639097
Numero di valore 35946996
Bloomberg Global ID
Nome del fondo PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Offerente del fondo PMG Investment Solutions AG
Rappresentante in Svizzera PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Distributore(i) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefono: +41 44 215 28 38
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.43 USD 23.04.2025
Prezzo precedente * 133.42 USD 22.04.2025
Max 52 settimani * 149.28 USD 16.07.2024
Min 52 settimani * 129.59 USD 07.04.2025
NAV * 135.43 USD 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'881'558
Attivo della classe *** 7'530'652
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -4.89% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) -13.00% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -2.08% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -7.23% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -6.15% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno -3.38% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +6.08% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni +11.82% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +18.56% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Canadian National Railway Co 2.42%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.97%
Procter & Gamble Co 1.86%
Linde PLC 1.82%
Emerson Electric Co 1.81%
NextEra Energy Inc 1.74%
PepsiCo Inc 1.74%
Merck & Co Inc 1.74%
Marriott International Inc Class A 1.74%
Danaher Corp 1.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.26%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)