ISIN | LU1576639097 |
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Numero di valore | 35946996 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I |
Offerente del fondo |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Offerente del fondo | PMG Investment Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Distributore(i) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefono: +41 44 215 28 38 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.43 USD | 23.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.42 USD | 22.04.2025 |
Max 52 settimani * | 149.28 USD | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 129.59 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 135.43 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'881'558 | |
Attivo della classe *** | 7'530'652 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.89% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -13.00% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mese | -2.08% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mesi | -7.23% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mesi | -6.15% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 anno | -3.38% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 anni | +6.08% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 anni | +11.82% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 anni | +18.56% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian National Railway Co | 2.42% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.97% | |
Procter & Gamble Co | 1.86% | |
Linde PLC | 1.82% | |
Emerson Electric Co | 1.81% | |
NextEra Energy Inc | 1.74% | |
PepsiCo Inc | 1.74% | |
Merck & Co Inc | 1.74% | |
Marriott International Inc Class A | 1.74% | |
Danaher Corp | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.26% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |