PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I

Stammdaten

ISIN LU1576639097
Valorennummer 35946996
Bloomberg Global ID
Fondsname PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – SMAG Global Equity Fund („Teilfonds“) ist es, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch das Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen. Dazu investiert der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.Zur Erreichung des Anlageziels wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens 51%, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig ausgewählte Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit zu investieren.Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.51 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 137.88 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 149.28 USD 16.07.2024
52 Wochen Tief * 135.51 USD 03.04.2025
NAV * 135.51 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 27'881'558
Anteilsklassevermögen *** 7'530'652
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.83% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.98% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.53% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -4.70% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -7.16% 04.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -5.38% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.71% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +7.59% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +25.82% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canadian National Railway Co 2.39%
International Business Machines Corp 2.32%
Volvo AB Class B 2.22%
Investor AB Class B 2.15%
Amazon.com Inc 1.97%
National Australia Bank Ltd 1.97%
Royal Bank of Canada 1.95%
Apple Inc 1.94%
Tokyo Electron Ltd 1.93%
Canon Inc 1.90%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)