PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I

Reference Data

ISIN LU1576639097
Valor Number 35946996
Bloomberg Global ID
Fund Name PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
Fund Provider PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Phone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fund Provider PMG Investment Solutions AG
Representative in Switzerland PMG Investment Solutions AG
Zug
Phone: +41 44 215 28 38
Distributor(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Phone: +41 44 215 28 38
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Luxembourg
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Ziel der Anlagepolitik des PPF II („PMG Partners Funds II“) – SMAG Global Equity Fund („Teilfonds“) ist es, durch die Anlage in Vermögenswerte im Rahmen der durch das Verwaltungsreglement vorgegebenen Anlagegrenzen einen Wertzuwachs aus Kapitalgewinn und Dividenden zu erzielen. Dazu investiert der Teilfonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere, welche an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden.Zur Erreichung des Anlageziels wird beabsichtigt, das Teilfondsvermögen zu mindestens 51%, nach Abzug der Barmittel, in sorgfältig ausgewählte Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen weltweit zu investieren.Außerdem darf dieser Teilfonds bis zu einem Drittel seines gesamten Vermögens, nach Abzug von Barmittel, weltweit in alle anderen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 135.43 USD 23.04.2025
Previous Price * 133.42 USD 22.04.2025
52 Week High * 149.28 USD 16.07.2024
52 Week Low * 129.59 USD 07.04.2025
NAV * 135.43 USD 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 27,881,558
Unit/Share Assets *** 7,530,652
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.89% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (in CHF) -13.00% 31.12.2024
23.04.2025
1 month -2.08% 24.03.2025
23.04.2025
3 months -7.23% 23.01.2025
23.04.2025
6 months -6.15% 23.10.2024
23.04.2025
1 year -3.38% 23.04.2024
23.04.2025
2 years +6.08% 24.04.2023
23.04.2025
3 years +11.82% 25.04.2022
23.04.2025
5 years +18.56% 23.04.2020
23.04.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Canadian National Railway Co 2.42%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.97%
Procter & Gamble Co 1.86%
Linde PLC 1.82%
Emerson Electric Co 1.81%
NextEra Energy Inc 1.74%
PepsiCo Inc 1.74%
Merck & Co Inc 1.74%
Marriott International Inc Class A 1.74%
Danaher Corp 1.74%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 1.26%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
SRRI date *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)