PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I

Détails

ISIN LU1576639097
No. de valeur 35946996
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.12 USD 01.08.2025
Prix précédent * 146.06 USD 31.07.2025
Max 52 semaines * 147.86 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 129.59 USD 07.04.2025
NAV * 144.12 USD 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 29'509'388
Actifs de la classe *** 5'881'790
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.22% 31.12.2024
01.08.2025
YTD Performance (en CHF) -10.37% 31.12.2024
01.08.2025
1 mois -1.16% 01.07.2025
01.08.2025
3 mois +2.72% 02.05.2025
01.08.2025
6 mois -0.02% 03.02.2025
01.08.2025
1 an -1.26% 01.08.2024
01.08.2025
2 ans +8.68% 01.08.2023
01.08.2025
3 ans +26.51% 01.08.2022
01.08.2025
5 ans +23.57% 03.08.2020
01.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Canadian National Railway Co 2.42%
Berkshire Hathaway Inc Class B 1.97%
Procter & Gamble Co 1.86%
Linde PLC 1.82%
Emerson Electric Co 1.81%
NextEra Energy Inc 1.74%
PepsiCo Inc 1.74%
Merck & Co Inc 1.74%
Marriott International Inc Class A 1.74%
Danaher Corp 1.74%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.24%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)