ISIN | LU1576639097 |
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No. de valeur | 35946996 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I |
Prestataire de fonds |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Téléphone: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Prestataire de fonds | PMG Investment Solutions AG |
Représentant en Suisse |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Distributeur(s) |
PMG Investment Solutions AG Zug Téléphone: +41 44 215 28 38 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 135.43 USD | 23.04.2025 |
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Prix précédent * | 133.42 USD | 22.04.2025 |
Max 52 semaines * | 149.28 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 129.59 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 135.43 USD | 23.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 27'881'558 | |
Actifs de la classe *** | 7'530'652 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.89% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -13.00% |
31.12.2024 - 23.04.2025
31.12.2024 23.04.2025 |
1 mois | -2.08% |
24.03.2025 - 23.04.2025
24.03.2025 23.04.2025 |
3 mois | -7.23% |
23.01.2025 - 23.04.2025
23.01.2025 23.04.2025 |
6 mois | -6.15% |
23.10.2024 - 23.04.2025
23.10.2024 23.04.2025 |
1 an | -3.38% |
23.04.2024 - 23.04.2025
23.04.2024 23.04.2025 |
2 ans | +6.08% |
24.04.2023 - 23.04.2025
24.04.2023 23.04.2025 |
3 ans | +11.82% |
25.04.2022 - 23.04.2025
25.04.2022 23.04.2025 |
5 ans | +18.56% |
23.04.2020 - 23.04.2025
23.04.2020 23.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Canadian National Railway Co | 2.42% | |
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Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.97% | |
Procter & Gamble Co | 1.86% | |
Linde PLC | 1.82% | |
Emerson Electric Co | 1.81% | |
NextEra Energy Inc | 1.74% | |
PepsiCo Inc | 1.74% | |
Merck & Co Inc | 1.74% | |
Marriott International Inc Class A | 1.74% | |
Danaher Corp | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 1.26% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |