PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I

Détails

ISIN LU1576639097
No. de valeur 35946996
Bloomberg Global ID
Nom de fond PPF II ("PMG Partners Funds II") - Quantitative Global Equity Fund USD I
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Téléphone: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Prestataire de fonds PMG Investment Solutions AG
Représentant en Suisse PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Distributeur(s) PMG Investment Solutions AG
Zug
Téléphone: +41 44 215 28 38
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 146.16 USD 07.11.2024
Prix précédent * 145.62 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 149.28 USD 16.07.2024
Min 52 semaines * 124.39 USD 09.11.2023
NAV * 146.16 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 45'691'037
Actifs de la classe *** 10'915'765
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.30% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +11.24% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.34% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +3.12% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +1.91% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +17.53% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +23.86% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +11.50% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +35.95% 07.11.2019
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BHP Group Ltd 1.92%
Weyerhaeuser Co 1.88%
International Business Machines Corp 1.88%
Parker Hannifin Corp 1.85%
Siemens AG 1.84%
Hoya Corp 1.82%
Tractor Supply Co 1.76%
Costco Wholesale Corp 1.76%
Alphabet Inc Class C 1.76%
Caterpillar Inc 1.75%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.26%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)