| ISIN | LU0954733423 |
|---|---|
| Numero di valore | 21893004 |
| Bloomberg Global ID | BSPAAEU LX |
| Nome del fondo | BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS EUR |
| Offerente del fondo |
Bovay & Partenaires SA
1003 Lausanne Telefono: +41 21 321 15 20 E-Mail: info@bovay.ch |
| Offerente del fondo | Bovay & Partenaires SA |
| Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 157.05 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 158.17 EUR | 21.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 158.17 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 136.52 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 157.05 EUR | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 68'746'909 | |
| Attivo della classe *** | 24'338'547 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.58% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.78% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +2.96% |
30.09.2025 - 28.10.2025
30.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +3.36% |
29.07.2025 - 28.10.2025
29.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +7.60% |
29.04.2025 - 28.10.2025
29.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +4.14% |
29.10.2024 - 28.10.2025
29.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +20.91% |
31.10.2023 - 28.10.2025
31.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +23.93% |
31.10.2022 - 28.10.2025
31.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | +34.32% |
30.10.2020 - 28.10.2025
30.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |