BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS EUR

Stammdaten

ISIN LU0954733423
Valorennummer 21893004
Bloomberg Global ID BSPAAEU LX
Fondsname BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS EUR
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partenaires SA
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.90 EUR 13.01.2026
Vorheriger Preis * 163.34 EUR 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 163.90 EUR 13.01.2026
52 Wochen Tief * 136.52 EUR 08.04.2025
NAV * 163.90 EUR 13.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 71'767'407
Anteilsklassevermögen *** 25'113'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 31.12.2025
13.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.35% 31.12.2025
13.01.2026
1 Monat +2.39% 16.12.2025
13.01.2026
3 Monate +5.95% 14.10.2025
13.01.2026
6 Monate +8.62% 15.07.2025
13.01.2026
1 Jahr +12.57% 14.01.2025
13.01.2026
2 Jahre +18.04% 16.01.2024
13.01.2026
3 Jahre +21.05% 17.01.2023
13.01.2026
5 Jahre +19.90% 19.01.2021
13.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)