BPSA ACTIONS EUR

Stammdaten

ISIN LU0954733423
Valorennummer 21893004
Bloomberg Global ID
Fondsname BPSA ACTIONS EUR
Fondsanbieter Bovay & Partners 1003 Lausanne
Telefon: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Fondsanbieter Bovay & Partners
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.15 EUR 05.08.2025
Vorheriger Preis * 149.64 EUR 31.07.2025
52 Wochen Hoch * 155.61 EUR 18.03.2025
52 Wochen Tief * 136.52 EUR 08.04.2025
NAV * 149.15 EUR 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'912'926
Anteilsklassevermögen *** 24'245'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.12% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.54% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat -1.41% 08.07.2025
05.08.2025
3 Monate +0.82% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate -2.38% 11.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +3.66% 06.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +7.27% 08.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +12.34% 09.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +20.08% 11.08.2020
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)