BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS EUR

Détails

ISIN LU0954733423
No. de valeur 21893004
Bloomberg Global ID BSPAAEU LX
Nom de fond BPSA FONDS LUX - BPSA ACTIONS EUR
Prestataire de fonds Bovay & Partenaires SA 1003 Lausanne
Téléphone: +41 21 321 15 20
E-Mail: info@bovay.ch
Prestataire de fonds Bovay & Partenaires SA
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** BPSA ACTIONS investit ses avoirs principalement dans des actions et autres titres de participation sans limitation géographique ni monétaire. Ces investissements en actions sont effectués pour plus que 50% des actifs nets de manière directe et/ou moyennant des fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. Le compartiment est également autorisé d’investir en obligations convertibles, en produits structurés et/ou dérivés portant sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation ainsi qu’en fonds (y compris des ETF) ayant une exposition majoritaire directe et/ou indirecte, long ou short, sur des actions/titres de participation ou indices d’actions/indices de titres de participation. La devise de référence du compartiment est exprimée en CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 156.07 EUR 07.10.2025
Prix précédent * 152.53 EUR 30.09.2025
Max 52 semaines * 156.07 EUR 07.10.2025
Min 52 semaines * 136.52 EUR 08.04.2025
NAV * 156.07 EUR 07.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'746'909
Actifs de la classe *** 24'338'547
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.90% 31.12.2024
07.10.2025
YTD Performance (en CHF) +6.82% 31.12.2024
07.10.2025
1 mois +1.92% 09.09.2025
07.10.2025
3 mois +3.16% 08.07.2025
07.10.2025
6 mois +14.32% 08.04.2025
07.10.2025
1 an +3.58% 08.10.2024
07.10.2025
2 ans +15.51% 10.10.2023
07.10.2025
3 ans +30.69% 11.10.2022
07.10.2025
5 ans +25.64% 13.10.2020
07.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.55%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)