ISIN | CH0368190739 |
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Numero di valore | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.54 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.55 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 18.55 CHF | 08.10.2025 |
Min 52 settimani * | 15.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 18.54 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 18.54 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 18.54 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 511'613'744 | |
Attivo della classe *** | 258'365'740 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.96% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.87% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.24% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +18.39% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +4.40% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +24.62% |
12.10.2023 - 09.10.2025
12.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +39.02% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +37.15% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABB Ltd | 10.79% | |
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Roche Holding AG | 10.58% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.34% | |
Nestle SA | 10.32% | |
UBS Group AG Registered Shares | 10.32% | |
Swiss Re AG | 10.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.78% | |
Lonza Group Ltd | 9.73% | |
Givaudan SA | 9.48% | |
Alcon Inc | 8.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |