ISIN | CH0368190739 |
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Numero di valore | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.59 CHF | 14.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.53 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 settimani * | 18.45 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 15.81 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 17.59 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 17.59 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 17.59 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 515'878'928 | |
Attivo della classe *** | 272'160'649 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.77% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.03% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mesi | -4.60% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mesi | -2.06% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 anno | +10.25% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 anni | +13.16% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 anni | +0.32% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 anni | +33.44% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 5.43% | |
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UBS Group AG | 5.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
Roche Holding AG | 5.07% | |
Givaudan SA | 5.05% | |
ABB Ltd | 4.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.89% | |
Alcon Inc | 4.86% | |
Nestle SA | 4.75% | |
Sika AG | 4.51% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 09.01.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |