UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0368190739
Numero di valore 36819073
Bloomberg Global ID CHSRI SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18.37 CHF 30.06.2025
Prezzo precedente * 18.48 CHF 27.06.2025
Max 52 settimani * 18.90 CHF 06.06.2025
Min 52 settimani * 15.97 CHF 09.04.2025
NAV * 18.37 CHF 30.06.2025
Issue Price * 18.37 CHF 30.06.2025
Redemption Price * 18.37 CHF 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 544'310'231
Attivo della classe *** 276'849'664
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.83% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese -1.54% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +0.87% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +5.83% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +4.46% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +18.28% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +25.09% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +44.99% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 5.49%
Givaudan SA 5.33%
Swiss Re AG 5.25%
Zurich Insurance Group AG 5.23%
Novartis AG Registered Shares 5.04%
Lonza Group Ltd 5.02%
Sika AG 4.73%
Roche Holding AG 4.64%
ABB Ltd 4.54%
Alcon Inc 4.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)