ISIN | CH0368190739 |
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Numero di valore | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.48 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18.90 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 15.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 544'310'231 | |
Attivo della classe *** | 276'849'664 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.83% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.54% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +0.87% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | +5.83% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | +4.46% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +18.28% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +25.09% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 anni | +44.99% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.49% | |
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Givaudan SA | 5.33% | |
Swiss Re AG | 5.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.04% | |
Lonza Group Ltd | 5.02% | |
Sika AG | 4.73% | |
Roche Holding AG | 4.64% | |
ABB Ltd | 4.54% | |
Alcon Inc | 4.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.05.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |