| ISIN | CH0368190739 |
|---|---|
| Numero di valore | 36819073 |
| Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
| Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis |
| Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 19.31 CHF | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 19.25 CHF | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 19.31 CHF | 09.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 15.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 19.31 CHF | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 19.31 CHF | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 19.31 CHF | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 528'127'236 | |
| Attivo della classe *** | 269'639'118 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.58% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +3.34% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | +4.13% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +6.47% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +11.35% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +23.96% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +29.37% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | +35.22% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 11.68% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.52% | |
| Novartis AG Registered Shares | 10.73% | |
| ABB Ltd | 10.53% | |
| Zurich Insurance Group AG | 10.03% | |
| Lonza Group Ltd | 9.80% | |
| Alcon Inc | 9.67% | |
| Nestle SA | 9.03% | |
| Givaudan SA | 8.63% | |
| Swiss Re AG | 8.34% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 07.01.2026 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |