ISIN | CH0368190739 |
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Numero di valore | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.73 CHF | 18.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.65 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 settimani * | 18.90 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 15.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 18.73 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 18.73 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 18.73 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 525'879'185 | |
Attivo della classe *** | 269'000'780 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.93% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.76% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mesi | +8.52% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mesi | +4.73% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 anno | +5.44% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 anni | +21.08% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 anni | +24.53% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 anni | +38.83% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 10.55% | |
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Lonza Group Ltd | 10.25% | |
UBS Group AG Registered Shares | 10.14% | |
ABB Ltd | 10.12% | |
Roche Holding AG | 10.04% | |
Sika AG | 9.84% | |
Alcon Inc | 9.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.68% | |
Givaudan SA | 9.53% | |
Swiss Re AG | 9.45% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |