UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis

Dati di base

ISIN CH0368190739
Numero di valore 36819073
Bloomberg Global ID CHSRI SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.59 CHF 14.01.2025
Prezzo precedente * 17.53 CHF 13.01.2025
Max 52 settimani * 18.45 CHF 27.09.2024
Min 52 settimani * 15.81 CHF 19.01.2024
NAV * 17.59 CHF 14.01.2025
Issue Price * 17.59 CHF 14.01.2025
Redemption Price * 17.59 CHF 14.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 515'878'928
Attivo della classe *** 272'160'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.77% 31.12.2024
14.01.2025
1 mese -0.03% 16.12.2024
14.01.2025
3 mesi -4.60% 14.10.2024
14.01.2025
6 mesi -2.06% 15.07.2024
14.01.2025
1 anno +10.25% 15.01.2024
14.01.2025
2 anni +13.16% 16.01.2023
14.01.2025
3 anni +0.32% 14.01.2022
14.01.2025
5 anni +33.44% 14.01.2020
14.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swiss Re AG 5.43%
UBS Group AG 5.32%
Zurich Insurance Group AG 5.10%
Roche Holding AG 5.07%
Givaudan SA 5.05%
ABB Ltd 4.94%
Novartis AG Registered Shares 4.89%
Alcon Inc 4.86%
Nestle SA 4.75%
Sika AG 4.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 09.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)