UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis

Dati di base

ISIN CH0368190739
Numero di valore 36819073
Bloomberg Global ID CHSRI SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.31 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 19.25 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 19.31 CHF 09.01.2026
Min 52 settimani * 15.66 CHF 09.04.2025
NAV * 19.31 CHF 09.01.2026
Issue Price * 19.31 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 19.31 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 528'127'236
Attivo della classe *** 269'639'118
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.58% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +3.34% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +4.13% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +6.47% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +11.35% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +23.96% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +29.37% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni +35.22% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG Registered Shares 11.68%
Roche Holding AG 11.52%
Novartis AG Registered Shares 10.73%
ABB Ltd 10.53%
Zurich Insurance Group AG 10.03%
Lonza Group Ltd 9.80%
Alcon Inc 9.67%
Nestle SA 9.03%
Givaudan SA 8.63%
Swiss Re AG 8.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 07.01.2026

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)