ISIN | CH0368190739 |
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Valorennummer | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Fondsname | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis |
Fondsanbieter |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland IMI Socially Responsible» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Return CHF Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland IMI Extended Low Carbon Select SRI 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index grundsätzlich identisch. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18.48 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.90 CHF | 06.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 15.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 18.37 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 544'310'231 | |
Anteilsklassevermögen *** | 276'849'664 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.83% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | -1.54% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +0.87% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +5.83% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +4.46% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +18.28% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +25.09% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +44.99% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.49% | |
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Givaudan SA | 5.33% | |
Swiss Re AG | 5.25% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.04% | |
Lonza Group Ltd | 5.02% | |
Sika AG | 4.73% | |
Roche Holding AG | 4.64% | |
ABB Ltd | 4.54% | |
Alcon Inc | 4.50% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.05.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |