| ISIN | CH0368190739 |
|---|---|
| No. de valeur | 36819073 |
| Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 18.90 CHF | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 18.72 CHF | 17.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 18.90 CHF | 18.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 15.66 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 18.90 CHF | 18.12.2025 |
| Issue Price * | 18.90 CHF | 18.12.2025 |
| Redemption Price * | 18.90 CHF | 18.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 540'807'501 | |
| Actifs de la classe *** | 269'403'772 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +11.09% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +4.69% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mois | +4.88% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mois | +4.74% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 an | +10.78% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 ans | +20.62% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 ans | +34.54% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 ans | +36.46% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS Group AG Registered Shares | 11.42% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.24% | |
| Novartis AG Registered Shares | 10.46% | |
| Zurich Insurance Group AG | 10.39% | |
| ABB Ltd | 10.36% | |
| Nestle SA | 9.79% | |
| Alcon Inc | 9.63% | |
| Lonza Group Ltd | 9.53% | |
| Givaudan SA | 8.85% | |
| Swiss Re AG | 8.76% | |
| Dernière mise à jour des données | 16.12.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |