ISIN | CH0368190739 |
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No. de valeur | 36819073 |
Bloomberg Global ID | CHSRI SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF dis |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 18.73 CHF | 18.07.2025 |
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Prix précédent * | 18.65 CHF | 17.07.2025 |
Max 52 semaines * | 18.90 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 15.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 18.73 CHF | 18.07.2025 |
Issue Price * | 18.73 CHF | 18.07.2025 |
Redemption Price * | 18.73 CHF | 18.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 525'879'185 | |
Actifs de la classe *** | 269'000'780 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.93% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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1 mois | +1.76% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 mois | +8.52% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 mois | +4.73% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 an | +5.44% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 ans | +21.08% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 ans | +24.53% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 ans | +38.83% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 10.55% | |
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Lonza Group Ltd | 10.25% | |
UBS Group AG Registered Shares | 10.14% | |
ABB Ltd | 10.12% | |
Roche Holding AG | 10.04% | |
Sika AG | 9.84% | |
Alcon Inc | 9.70% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.68% | |
Givaudan SA | 9.53% | |
Swiss Re AG | 9.45% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |