BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612881
Numero di valore 37561288
Bloomberg Global ID BKBBDI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.95 CHF 11.12.2025
Prezzo precedente * 99.03 CHF 10.12.2025
Max 52 settimani * 99.72 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 96.66 CHF 12.03.2025
NAV * 98.95 CHF 11.12.2025
Issue Price * 99.10 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 99.10 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 669'609'285
Attivo della classe *** 520'605'950
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.50% 31.12.2024
11.12.2025
1 mese -0.64% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi -0.38% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi -0.20% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +0.84% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +5.55% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +7.83% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni -0.54% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 1.00%
Graubundner Kantonalbank 1.6% 0.96%
UBS Group AG 0.375% 0.80%
Sandoz Group AG 1.75% 0.80%
ABB Ltd. 0.8725% 0.75%
UBS Group AG 0.435% 0.74%
Partners Group Holding AG 2.15% 0.73%
Bell Food Group AG 2.65% 0.73%
Mobimo Holding AG 2.05% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)