BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF

Dati di base

ISIN CH0375612881
Numero di valore 37561288
Bloomberg Global ID BKBBDI2 SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.18 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 99.20 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 99.47 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 96.63 CHF 10.10.2024
NAV * 99.18 CHF 03.10.2025
Issue Price * 99.33 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 99.33 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 657'219'991
Attivo della classe *** 509'035'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.74% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +0.06% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +0.52% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +1.00% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +2.16% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +7.96% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +9.83% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +0.15% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.91%
Bell Food Group AG 2.65% 1.04%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% 0.99%
Graubundner Kantonalbank 1.6% 0.96%
UBS Group AG 0.375% 0.80%
ABB Ltd. 0.8725% 0.75%
Zug Estates Hldgs 1.25% 0.75%
UBS Group AG 0.435% 0.75%
Partners Group Holding AG 2.15% 0.74%
SGS SA 1.7% 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)