ISIN | CH0375612881 |
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Numero di valore | 37561288 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.25 CHF | 04.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.12 CHF | 03.09.2025 |
Max 52 settimani * | 99.47 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 96.43 CHF | 20.09.2024 |
NAV * | 99.25 CHF | 04.09.2025 |
Issue Price * | 99.10 CHF | 04.09.2025 |
Redemption Price * | 99.10 CHF | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 663'880'874 | |
Attivo della classe *** | 516'828'285 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.81% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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1 mese | +0.09% |
04.08.2025 - 04.09.2025
04.08.2025 04.09.2025 |
3 mesi | -0.18% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mesi | +1.30% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 anno | +2.66% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 anni | +7.77% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 anni | +9.10% |
05.09.2022 - 04.09.2025
05.09.2022 04.09.2025 |
5 anni | +0.31% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.20% | |
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Switzerland (Government Of) 0.5% | 2.09% | |
Bell Food Group AG 2.65% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.03% | |
Graubundner Kantonalbank 1.6% | 0.97% | |
Swiss Prime Site AG 0.375% | 0.84% | |
UBS Group AG 0.375% | 0.81% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 0.77% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.76% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 0.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |