ISIN | CH0375612881 |
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Numero di valore | 37561288 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI2 SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.18 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.20 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 99.47 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 96.63 CHF | 10.10.2024 |
NAV * | 99.18 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 99.33 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 99.33 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 657'219'991 | |
Attivo della classe *** | 509'035'721 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.74% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
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1 mese | +0.06% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +0.52% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +1.00% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +2.16% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +7.96% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +9.83% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +0.15% |
05.10.2020 - 03.10.2025
05.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.91% | |
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Bell Food Group AG 2.65% | 1.04% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 0.99% | |
Graubundner Kantonalbank 1.6% | 0.96% | |
UBS Group AG 0.375% | 0.80% | |
ABB Ltd. 0.8725% | 0.75% | |
Zug Estates Hldgs 1.25% | 0.75% | |
UBS Group AG 0.435% | 0.75% | |
Partners Group Holding AG 2.15% | 0.74% | |
SGS SA 1.7% | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |