| ISIN | CH0375612881 |
|---|---|
| No. de valeur | 37561288 |
| Bloomberg Global ID | BKBBDI2 SW |
| Nom de fond | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 98.95 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 99.03 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 99.72 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 96.66 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 98.95 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 99.10 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 99.10 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 669'609'285 | |
| Actifs de la classe *** | 520'605'950 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.50% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.64% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | -0.38% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | -0.20% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +0.84% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +5.55% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +7.83% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | -0.54% |
11.12.2020 - 11.12.2025
11.12.2020 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.625% | 1.02% | |
|---|---|---|
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.2% | 1.00% | |
| Graubundner Kantonalbank 1.6% | 0.96% | |
| UBS Group AG 0.375% | 0.80% | |
| Sandoz Group AG 1.75% | 0.80% | |
| ABB Ltd. 0.8725% | 0.75% | |
| UBS Group AG 0.435% | 0.74% | |
| Partners Group Holding AG 2.15% | 0.73% | |
| Bell Food Group AG 2.65% | 0.73% | |
| Mobimo Holding AG 2.05% | 0.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.09% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |