BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I2

Stammdaten

ISIN CH0375612881
Valorennummer 37561288
Bloomberg Global ID BKBBDI2 SW
Fondsname BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic I2
Fondsanbieter Basler Kantonalbank Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Fondsanbieter Basler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate High Yield FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf CHF lautende und an der Schweizer Börse gehandelte Forderungswertpapiere und -wertrechte (mit Ausnahme von Options- und Wandelanleihen), die von Gesellschaften und/oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit Sitz in der Schweiz begeben wurden oder garantiert sind und die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance der Gesellschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9'776.57 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 9'772.52 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 9'783.10 CHF 04.11.2024
52 Wochen Tief * 9'273.24 CHF 13.11.2023
NAV * 9'776.57 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 9'761.91 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 9'761.91 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 613'096'334
Anteilsklassevermögen *** 445'538'196
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.63% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.59% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.18% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.09% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +5.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +7.92% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -0.81% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -1.84% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 2.31%
Switzerland (Government Of) 4% 1.88%
Switzerland (Government Of) 0% 1.58%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.44%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.20%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.01%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.99%
Swiss Prime Site AG 0.375% 0.88%
UBS Group AG 0.375% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)