ISIN | CH0375612881 |
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Valorennummer | 37561288 |
Bloomberg Global ID | BKBBDI2 SW |
Fondsname | BKB Sustainable - Bonds CHF Domestic N CHF |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf CHF lautende und an der Schweizer Börse gehandelte Forderungswertpapiere und -wertrechte (mit Ausnahme von Options- und Wandelanleihen), die von Gesellschaften und/oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit Sitz in der Schweiz begeben wurden oder garantiert sind und die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance der Gesellschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.21 CHF | 31.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 97.97 CHF | 28.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'799.56 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.98 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 98.21 CHF | 31.03.2025 |
Ausgabepreis * | 98.06 CHF | 31.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.06 CHF | 31.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 645'904'122 | |
Anteilsklassevermögen *** | 474'512'818 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.58% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 Monat | -0.16% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 Monate | -0.58% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 Monate | -98.99% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 Jahr | -98.96% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 Jahre | -98.92% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 Jahre | -98.96% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 Jahre | -98.99% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 2.31% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.88% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.58% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.44% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.01% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.99% | |
Swiss Prime Site AG 0.375% | 0.88% | |
UBS Group AG 0.375% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |