ISIN | CH0359284368 |
---|---|
Numero di valore | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 147.74 CHF | 31.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 147.06 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 148.49 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 126.29 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 147.74 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 147.74 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'794'364 | |
Attivo della classe *** | 13'088'349 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.96% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.97% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +7.65% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +8.25% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +5.05% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +6.34% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -4.62% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +22.55% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 16.32% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 12.96% | |
Roche Holding AG | 12.91% | |
ABB Ltd | 7.33% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.97% | |
Partners Group Holding AG | 4.50% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.74% | |
Sika AG | 3.65% | |
VAT Group AG | 2.89% | |
Logitech International SA | 2.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 1.91% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |