Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A

Stammdaten

ISIN CH0359284368
Valorennummer 35928436
Bloomberg Global ID
Fondsname Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, eine langfristige attraktive risikoad-justierte Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risi- 6 kodiversifikation durch hauptsächlich direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte wie Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine sowie Genuss-scheine von Gesellschaften mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz oder Liechtenstein zu erzielen. Wenn die Marktumstände es erforderlich machen, insbesondere bspw. einem negativen Schweizer Aktienmarkt, können auch Guthaben auf Sicht und Zeit, Geld-marktfonds und Geldmarktinstrumenten eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.20 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 141.37 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 149.55 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 129.17 CHF 07.11.2023
NAV * 143.20 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 143.20 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'511'687
Anteilsklassevermögen *** 12'453'466
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.61% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -1.70% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +0.25% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.90% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +11.71% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +9.02% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -7.79% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +16.15% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 16.88%
Roche Holding AG 13.13%
Novartis AG Registered Shares 12.26%
ABB Ltd 6.74%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.78%
Partners Group Holding AG 3.88%
Zurich Insurance Group AG 3.73%
Sika AG 3.72%
Swiss Re AG 2.64%
Sonova Holding AG 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.91%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)