Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A

Stammdaten

ISIN CH0359284368
Valorennummer 35928436
Bloomberg Global ID
Fondsname Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, eine langfristige attraktive risikoad-justierte Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risi- 6 kodiversifikation durch hauptsächlich direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte wie Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine sowie Genuss-scheine von Gesellschaften mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz oder Liechtenstein zu erzielen. Wenn die Marktumstände es erforderlich machen, insbesondere bspw. einem negativen Schweizer Aktienmarkt, können auch Guthaben auf Sicht und Zeit, Geld-marktfonds und Geldmarktinstrumenten eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.10 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 137.06 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 149.55 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 134.32 CHF 09.02.2024
NAV * 138.10 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 138.10 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'461'663
Anteilsklassevermögen *** 12'411'400
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -1.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -4.01% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate -5.51% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +2.15% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +5.65% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre -14.02% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +7.60% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 15.74%
Roche Holding AG 13.48%
Novartis AG Registered Shares 12.28%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.61%
ABB Ltd 5.12%
Zurich Insurance Group AG 3.87%
Partners Group Holding AG 3.78%
Sika AG 3.31%
Swiss Re AG 2.59%
Swiss Life Holding AG 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.91%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)