Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A

Stammdaten

ISIN CH0359284368
Valorennummer 35928436
Bloomberg Global ID
Fondsname Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Fondsanbieter PvB Pernet von Ballmoos AG
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, eine langfristige attraktive risikoad-justierte Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risi- 6 kodiversifikation durch hauptsächlich direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte wie Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine sowie Genuss-scheine von Gesellschaften mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz oder Liechtenstein zu erzielen. Wenn die Marktumstände es erforderlich machen, insbesondere bspw. einem negativen Schweizer Aktienmarkt, können auch Guthaben auf Sicht und Zeit, Geld-marktfonds und Geldmarktinstrumenten eingesetzt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.84 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 140.20 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 155.81 CHF 05.03.2025
52 Wochen Tief * 130.73 CHF 09.04.2025
NAV * 139.84 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 139.84 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'533'634
Anteilsklassevermögen *** 13'286'638
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.42% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.77% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -2.22% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -4.07% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +3.40% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -0.31% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -8.55% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +19.12% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 14.72%
Nestle SA 13.73%
Novartis AG Registered Shares 11.70%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 7.52%
ABB Ltd 4.72%
Zurich Insurance Group AG 4.12%
Partners Group Holding AG 3.84%
Swiss Re AG 3.09%
Sika AG 2.88%
Holcim Ltd 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.91%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)