ISIN | CH0359284368 |
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Valorennummer | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Fondsanbieter |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fondsanbieter | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, eine langfristige attraktive risikoad-justierte Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risi- 6 kodiversifikation durch hauptsächlich direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte wie Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine sowie Genuss-scheine von Gesellschaften mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz oder Liechtenstein zu erzielen. Wenn die Marktumstände es erforderlich machen, insbesondere bspw. einem negativen Schweizer Aktienmarkt, können auch Guthaben auf Sicht und Zeit, Geld-marktfonds und Geldmarktinstrumenten eingesetzt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.84 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.20 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 155.81 CHF | 05.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 139.84 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 139.84 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'533'634 | |
Anteilsklassevermögen *** | 13'286'638 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.42% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -9.77% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -2.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -4.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +3.40% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -0.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -8.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +19.12% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.72% | |
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Nestle SA | 13.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.52% | |
ABB Ltd | 4.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.12% | |
Partners Group Holding AG | 3.84% | |
Swiss Re AG | 3.09% | |
Sika AG | 2.88% | |
Holcim Ltd | 2.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.91% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |