ISIN | CH0359284368 |
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No. de valeur | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 151.65 CHF | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 150.62 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 155.81 CHF | 05.03.2025 |
Min 52 semaines * | 130.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 151.65 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 151.65 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'670'355 | |
Actifs de la classe *** | 13'359'260 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.90% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mois | +2.05% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.70% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +7.28% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +4.73% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +7.07% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +6.75% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +20.81% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.40% | |
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Roche Holding AG | 13.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.20% | |
ABB Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.21% | |
Swiss Re AG | 3.30% | |
Partners Group Holding AG | 3.25% | |
Sika AG | 2.70% | |
Swiss Life Holding AG | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 1.91% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |