Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A

Détails

ISIN CH0359284368
No. de valeur 35928436
Bloomberg Global ID
Nom de fond Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 161.65 CHF 19.01.2026
Prix précédent * 163.64 CHF 16.01.2026
Max 52 semaines * 164.09 CHF 15.01.2026
Min 52 semaines * 130.73 CHF 09.04.2025
NAV * 161.65 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 161.65 CHF 19.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 16'699'605
Actifs de la classe *** 14'237'094
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.72% 30.12.2025
19.01.2026
1 mois +1.48% 19.12.2025
19.01.2026
3 mois +4.31% 20.10.2025
19.01.2026
6 mois +7.53% 21.07.2025
19.01.2026
1 an +12.51% 20.01.2025
19.01.2026
2 ans +19.66% 19.01.2024
19.01.2026
3 ans +18.48% 19.01.2023
19.01.2026
5 ans +21.09% 19.01.2021
19.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.28%
Roche Holding AG 12.38%
Novartis AG Registered Shares 10.08%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.76%
ABB Ltd 5.46%
Swiss Re AG 4.67%
Zurich Insurance Group AG 3.88%
Galderma Group AG Registered Shares 3.71%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.49%
Holcim Ltd 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.90%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.90%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)