ISIN | CH0359284368 |
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No. de valeur | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 143.12 CHF | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 144.45 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 149.55 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 126.29 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 143.12 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 143.12 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'889'770 | |
Actifs de la classe *** | 13'164'136 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.55% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 mois | +3.15% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | -2.80% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +3.61% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +6.42% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +7.30% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | -10.04% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +16.48% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.48% | |
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Roche Holding AG | 14.43% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.96% | |
ABB Ltd | 6.98% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.63% | |
Partners Group Holding AG | 4.51% | |
Sika AG | 3.69% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.68% | |
Swiss Re AG | 2.55% | |
Logitech International SA | 2.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 1.91% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |