ISIN | CH0359284368 |
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No. de valeur | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 139.84 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 140.20 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 155.81 CHF | 05.03.2025 |
Min 52 semaines * | 130.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 139.84 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 139.84 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 15'533'634 | |
Actifs de la classe *** | 13'286'638 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.42% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -9.77% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -2.22% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -4.07% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +3.40% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -0.31% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -8.55% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +19.12% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 14.72% | |
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Nestle SA | 13.73% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 7.52% | |
ABB Ltd | 4.72% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.12% | |
Partners Group Holding AG | 3.84% | |
Swiss Re AG | 3.09% | |
Sika AG | 2.88% | |
Holcim Ltd | 2.30% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.91% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |