ISIN | CH0359284368 |
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Valor Number | 35928436 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Nerrick Swiss Equity Fund CHF - A |
Fund Provider |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fund Provider | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Representative in Switzerland |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, eine langfristige attraktive risikoad-justierte Performance und insbesondere einen langfristigen Kapitalzuwachs bei gleichzeitiger Risi- 6 kodiversifikation durch hauptsächlich direkte oder indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte wie Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine sowie Genuss-scheine von Gesellschaften mit Sitz oder überwiegender wirtschaftlicher Tätigkeit in der Schweiz oder Liechtenstein zu erzielen. Wenn die Marktumstände es erforderlich machen, insbesondere bspw. einem negativen Schweizer Aktienmarkt, können auch Guthaben auf Sicht und Zeit, Geld-marktfonds und Geldmarktinstrumenten eingesetzt werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 150.34 CHF | 02.06.2025 |
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Previous Price * | 150.63 CHF | 30.05.2025 |
52 Week High * | 155.81 CHF | 05.03.2025 |
52 Week Low * | 130.73 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 150.34 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 150.34 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 15,670,355 | |
Unit/Share Assets *** | 13,359,260 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.96% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 month | +0.90% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 months | -3.50% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 months | +6.26% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 year | +3.93% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 years | +5.77% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 years | +5.43% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 years | +20.70% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.40% | |
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Roche Holding AG | 13.79% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.70% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.20% | |
ABB Ltd | 4.40% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.21% | |
Swiss Re AG | 3.30% | |
Partners Group Holding AG | 3.25% | |
Sika AG | 2.70% | |
Swiss Life Holding AG | 2.43% | |
Last data update | 30.04.2025 |
TER *** | 1.91% |
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TER date *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.90% |
Ongoing Charges *** | 1.76% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |