UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0358367057
Numero di valore 35836705
Bloomberg Global ID UBEJPIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Japan
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'568.06 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'580.72 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'594.45 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 1'158.25 CHF 07.04.2025
NAV * 1'568.06 CHF 08.01.2026
Issue Price * 1'568.06 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 1'568.06 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'341'703'919
Attivo della classe *** 1'338'746'218
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.97% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +4.46% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +18.00% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +13.04% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +30.52% 09.01.2024
08.01.2026
3 anni +45.46% 10.01.2023
08.01.2026
5 anni +25.45% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Toyota Motor Corp 4.17%
Sony Group Corp 3.96%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.91%
Hitachi Ltd 3.20%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.42%
SoftBank Group Corp 2.26%
Advantest Corp 2.22%
Nintendo Co Ltd 2.06%
Tokyo Electron Ltd 2.01%
Mizuho Financial Group Inc 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)