UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-X-acc

Reference Data

ISIN CH0358367057
Valor Number 35836705
Bloomberg Global ID UBEJPIX SW
Fund Name UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-X-acc
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fund Provider UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS AG
Basel
Phone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Phone: +41 44 234 11 11
Asset Class Equities
EFC Category Equity Japan
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden;
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 1,460.00 CHF 21.08.2025
Previous Price * 1,473.28 CHF 20.08.2025
52 Week High * 1,485.56 CHF 15.08.2025
52 Week Low * 1,158.25 CHF 07.04.2025
NAV * 1,460.00 CHF 21.08.2025
Issue Price * 1,460.00 CHF 21.08.2025
Redemption Price * 1,460.00 CHF 21.08.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 1,284,294,201
Unit/Share Assets *** 1,281,312,222
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.68% 31.12.2024
21.08.2025
1 month +9.25% 22.07.2025
21.08.2025
3 months +6.88% 21.05.2025
21.08.2025
6 months +2.14% 21.02.2025
21.08.2025
1 year +8.63% 21.08.2024
21.08.2025
2 years +29.83% 21.08.2023
21.08.2025
3 years +27.83% 22.08.2022
21.08.2025
5 years +35.94% 21.08.2020
21.08.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.16%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.94%
Sony Group Corp 3.68%
Hitachi Ltd 3.50%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.31%
Nintendo Co Ltd 2.28%
Recruit Holdings Co Ltd 2.07%
Tokyo Electron Ltd 1.99%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.89%
SoftBank Group Corp 1.83%
Last data update 31.07.2025

Cost / Risk

TER 0.00%
TER date 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
SRRI date *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)