ISIN | CH0358367057 |
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Valorennummer | 35836705 |
Bloomberg Global ID | UBEJPIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Japan |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'238.79 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'248.90 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'435.71 CHF | 21.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'135.46 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'238.79 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 1'238.79 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'238.79 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'221'138'542 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'218'615'289 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -11.89% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -9.57% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -7.89% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -9.45% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +10.32% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +8.62% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +25.08% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.44% | |
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Sony Group Corp | 4.15% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.13% | |
Hitachi Ltd | 2.87% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.53% | |
Keyence Corp | 2.03% | |
Nintendo Co Ltd | 2.00% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 1.92% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |