UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0358367057
Valorennummer 35836705
Bloomberg Global ID UBEJPIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Index NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz in Japan haben oder die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in Japan ausüben, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Referenzindex aufgenommen werden;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'460.00 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 1'473.28 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'485.56 CHF 15.08.2025
52 Wochen Tief * 1'158.25 CHF 07.04.2025
NAV * 1'460.00 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis * 1'460.00 CHF 21.08.2025
Rücknahmepreis * 1'460.00 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'284'294'201
Anteilsklassevermögen *** 1'281'312'222
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.68% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +9.25% 22.07.2025
21.08.2025
3 Monate +6.88% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +2.14% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +8.63% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +29.83% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +27.83% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +35.94% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Toyota Motor Corp 4.16%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.94%
Sony Group Corp 3.68%
Hitachi Ltd 3.50%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.31%
Nintendo Co Ltd 2.28%
Recruit Holdings Co Ltd 2.07%
Tokyo Electron Ltd 1.99%
Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.89%
SoftBank Group Corp 1.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)