ISIN | CH0358367057 |
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No. de valeur | 35836705 |
Bloomberg Global ID | UBEJPIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Japan Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'335.61 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'357.15 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'435.03 CHF | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'135.46 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'335.61 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'335.61 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'335.61 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'243'376'327 | |
Actifs de la classe *** | 1'240'942'392 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.03% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -1.98% |
15.10.2024 - 13.11.2024
15.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | +3.27% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -1.42% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +13.83% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +22.89% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | -0.06% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 ans | +12.70% |
13.11.2019 - 13.11.2024
13.11.2019 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.73% | |
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Hitachi Ltd | 3.12% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.10% | |
Sony Group Corp | 2.92% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.43% | |
Keyence Corp | 2.33% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.11% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.80% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.80% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |