ISIN | CH0343867344 |
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Numero di valore | 34386734 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.35 CHF | 22.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.35 CHF | 21.05.2025 |
Max 52 settimani * | 9.36 CHF | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 9.27 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 9.35 CHF | 22.05.2025 |
Issue Price * | 9.36 CHF | 22.05.2025 |
Redemption Price * | 9.34 CHF | 22.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'380'105 | |
Attivo della classe *** | 15'380'105 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.04% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.06% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 mesi | +0.01% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 mesi | +0.16% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 anno | +0.83% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 anni | +1.12% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 anni | +1.10% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 anni | -1.50% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Depositary Bank-Nzbz | 6.85% | |
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Switzerland (Government Of) | 3.04% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.04% | |
AMAG Leasing AG 2.8025% | 1.37% | |
Nant de Drance S.A. 1.55% | 1.37% | |
SGS SA 1.25% | 1.36% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 1.36% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.36% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |