Swiss Rock Geldmarkt CHF A

Dati di base

ISIN CH0343867344
Numero di valore 34386734
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Geldmarkt CHF A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.35 CHF 02.07.2025
Prezzo precedente * 9.35 CHF 01.07.2025
Max 52 settimani * 9.36 CHF 04.04.2025
Min 52 settimani * 9.29 CHF 03.07.2024
NAV * 9.35 CHF 02.07.2025
Issue Price * 9.36 CHF 02.07.2025
Redemption Price * 9.34 CHF 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'573'018
Attivo della classe *** 15'573'018
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 30.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.01% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -0.04% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +0.07% 03.01.2025
02.07.2025
1 anno +0.70% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +1.04% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +1.42% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -1.42% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 3.00%
Switzerland (Government Of) 1.5% 2.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 2.02%
AMAG Leasing AG 2.8025% 1.36%
UBS Group AG 1.25% 1.35%
Nant de Drance S.A. 1.55% 1.35%
SGS SA 1.25% 1.35%
Credit Agricole S.A. London Branch 1% 1.35%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% 1.35%
SFS Group AG 1% 1.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.43%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)