| ISIN | CH0343867344 |
|---|---|
| Numero di valore | 34386734 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
| Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
| Asset class | Fondi del mercato monetario |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 9.36 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 9.36 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 9.36 CHF | 01.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.34 CHF | 29.04.2025 |
| NAV * | 9.36 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 9.37 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 9.35 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 18'641'790 | |
| Attivo della classe *** | 18'641'790 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | 0.00% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.02% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | 0.00% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.05% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.13% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +0.33% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +1.41% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -0.96% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 2.63% | |
|---|---|---|
| Commerzbank AG 3.375% | 1.35% | |
| CA Auto Finance Suisse SA 2.9025% | 1.34% | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 2.375% | 1.33% | |
| HIAG Immobilien Holding AG 1.77% | 1.33% | |
| Investis Holding Sa 1.45% | 1.33% | |
| UBS Group AG 1.25% | 1.32% | |
| Barry Callebaut AG 1.8% | 1.32% | |
| Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.32% | |
| Georg Fischer Finanz AG 0.875% | 1.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |