Swiss Rock Geldmarkt CHF A

Dati di base

ISIN CH0343867344
Numero di valore 34386734
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Rock Geldmarkt CHF A
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Offerente del fondo Swiss Rock Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 44 360 57 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.36 CHF 17.11.2025
Prezzo precedente * 9.36 CHF 14.11.2025
Max 52 settimani * 9.36 CHF 04.11.2025
Min 52 settimani * 9.33 CHF 20.11.2024
NAV * 9.36 CHF 17.11.2025
Issue Price * 9.37 CHF 17.11.2025
Redemption Price * 9.35 CHF 17.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'161'544
Attivo della classe *** 15'161'544
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.12% 30.12.2024
17.11.2025
1 mese +0.01% 17.10.2025
17.11.2025
3 mesi +0.02% 18.08.2025
17.11.2025
6 mesi +0.09% 19.05.2025
17.11.2025
1 anno +0.27% 18.11.2024
17.11.2025
2 anni +0.63% 17.11.2023
17.11.2025
3 anni +1.54% 17.11.2022
17.11.2025
5 anni -1.09% 17.11.2020
17.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 2.57%
Switzerland (Government Of) 2.57%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 1.93%
CA Auto Finance Suisse SA 2.9025% 1.32%
Hypo Vorarlberg Bank AG 2.375% 1.30%
UBS Group AG 1.25% 1.29%
Barry Callebaut AG 1.8% 1.29%
Swiss Prime Site AG 0.825% 1.29%
Georg Fischer Finanz AG 0.875% 1.29%
AMAG Leasing AG 2.8025% 1.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.40%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)