ISIN | CH0343867344 |
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Numero di valore | 34386734 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.33 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.33 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 9.35 CHF | 19.03.2024 |
Min 52 settimani * | 9.27 CHF | 08.05.2024 |
NAV * | 9.33 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 9.34 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 9.32 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'398'053 | |
Attivo della classe *** | 14'398'053 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.04% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.24% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.63% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +0.31% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +1.25% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.03% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -2.73% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 3.08% | |
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Kernkraftwerk Leibstadt | 2.09% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.07% | |
Switzerland (Government Of) | 2.07% | |
Nant de Drance S.A. | 1.40% | |
Engie SA | 1.40% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.39% | |
Graubundner Kantonalbank | 1.39% | |
Swiss Reinsurance Company Limited | 1.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |