ISIN | CH0343867344 |
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Numero di valore | 34386734 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.35 CHF | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.35 CHF | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 9.36 CHF | 04.04.2025 |
Min 52 settimani * | 9.29 CHF | 03.07.2024 |
NAV * | 9.35 CHF | 02.07.2025 |
Issue Price * | 9.36 CHF | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 9.34 CHF | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'573'018 | |
Attivo della classe *** | 15'573'018 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.07% |
30.12.2024 - 02.07.2025
30.12.2024 02.07.2025 |
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1 mese | +0.01% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -0.04% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +0.07% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +0.70% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +1.04% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +1.42% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -1.42% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 3.00% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.02% | |
AMAG Leasing AG 2.8025% | 1.36% | |
UBS Group AG 1.25% | 1.35% | |
Nant de Drance S.A. 1.55% | 1.35% | |
SGS SA 1.25% | 1.35% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 1.35% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.35% | |
SFS Group AG 1% | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |