| ISIN | CH0343867344 |
|---|---|
| No. de valeur | 34386734 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
| Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.36 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.36 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 9.36 CHF | 01.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.34 CHF | 29.04.2025 |
| NAV * | 9.36 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 9.37 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 9.35 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 18'641'790 | |
| Actifs de la classe *** | 18'641'790 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | 0.00% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.02% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | 0.00% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +0.05% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +0.13% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +0.33% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +1.41% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | -0.96% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 2.63% | |
|---|---|---|
| Commerzbank AG 3.375% | 1.35% | |
| CA Auto Finance Suisse SA 2.9025% | 1.34% | |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 2.375% | 1.33% | |
| HIAG Immobilien Holding AG 1.77% | 1.33% | |
| Investis Holding Sa 1.45% | 1.33% | |
| UBS Group AG 1.25% | 1.32% | |
| Barry Callebaut AG 1.8% | 1.32% | |
| Swiss Prime Site AG 0.825% | 1.32% | |
| Georg Fischer Finanz AG 0.875% | 1.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |