ISIN | CH0343867344 |
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No. de valeur | 34386734 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
Prestataire de fonds |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Rock Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 44 360 57 00 |
Classe d'actifs | Fonds en instruments du marché monétaire |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 9.32 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 9.32 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 9.35 CHF | 19.03.2024 |
Min 52 semaines * | 9.27 CHF | 08.05.2024 |
NAV * | 9.32 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | 9.33 CHF | 31.10.2024 |
Redemption Price * | 9.31 CHF | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 14'398'053 | |
Actifs de la classe *** | 14'398'053 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.04% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.01% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.14% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.48% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +0.31% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +1.16% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | -0.17% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | -2.92% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.43% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |