ISIN | CH0343867344 |
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Valor Number | 34386734 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
Fund Provider |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Switzerland Phone: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fund Provider | Swiss Rock Asset Management AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Phone: +41 44 360 57 00 |
Asset Class | Money Market |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen. |
Peculiarities |
Current Price * | 9.34 CHF | 15.09.2025 |
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Previous Price * | 9.34 CHF | 12.09.2025 |
52 Week High * | 9.36 CHF | 04.04.2025 |
52 Week Low * | 9.32 CHF | 05.11.2024 |
NAV * | 9.34 CHF | 15.09.2025 |
Issue Price * | 9.35 CHF | 15.09.2025 |
Redemption Price * | 9.33 CHF | 15.09.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 15,428,004 | |
Unit/Share Assets *** | 15,428,004 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.06% |
30.12.2024 - 15.09.2025
30.12.2024 15.09.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.16% |
15.08.2025 - 15.09.2025
15.08.2025 15.09.2025 |
3 months | -0.12% |
16.06.2025 - 15.09.2025
16.06.2025 15.09.2025 |
6 months | -0.11% |
17.03.2025 - 15.09.2025
17.03.2025 15.09.2025 |
1 year | +0.23% |
16.09.2024 - 15.09.2025
16.09.2024 15.09.2025 |
2 years | +0.68% |
15.09.2023 - 15.09.2025
15.09.2023 15.09.2025 |
3 years | +1.55% |
15.09.2022 - 15.09.2025
15.09.2022 15.09.2025 |
5 years | -1.43% |
15.09.2020 - 15.09.2025
15.09.2020 15.09.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 3.00% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.03% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.02% | |
AMAG Leasing AG 2.8025% | 1.36% | |
UBS Group AG 1.25% | 1.35% | |
Nant de Drance S.A. 1.55% | 1.35% | |
SGS SA 1.25% | 1.35% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 1.35% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.35% | |
SFS Group AG 1% | 1.35% | |
Last data update | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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TER date | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.08.2025 |