| ISIN | CH0343867344 |
|---|---|
| Valorennummer | 34386734 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
| Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
| Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
| Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 9.36 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 9.36 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 9.36 CHF | 04.04.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 9.32 CHF | 05.11.2024 |
| NAV * | 9.36 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 9.37 CHF | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 9.35 CHF | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 15'186'402 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'186'402 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.12% |
30.12.2024 - 28.10.2025
30.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.02% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +0.03% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +0.18% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +0.37% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +0.66% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +1.58% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | -1.16% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) | 3.00% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.03% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.02% | |
| AMAG Leasing AG 2.8025% | 1.36% | |
| UBS Group AG 1.25% | 1.35% | |
| Nant de Drance S.A. 1.55% | 1.35% | |
| SGS SA 1.25% | 1.35% | |
| Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 1.35% | |
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.35% | |
| SFS Group AG 1% | 1.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 | |
| TER | 0.40% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |