ISIN | CH0343867344 |
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Valorennummer | 34386734 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.35 CHF | 22.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.35 CHF | 21.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.36 CHF | 04.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.27 CHF | 17.06.2024 |
NAV * | 9.35 CHF | 22.05.2025 |
Ausgabepreis * | 9.36 CHF | 22.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 9.34 CHF | 22.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 15'380'105 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'380'105 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.04% |
30.12.2024 - 22.05.2025
30.12.2024 22.05.2025 |
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1 Monat | -0.06% |
22.04.2025 - 22.05.2025
22.04.2025 22.05.2025 |
3 Monate | +0.01% |
24.02.2025 - 22.05.2025
24.02.2025 22.05.2025 |
6 Monate | +0.16% |
22.11.2024 - 22.05.2025
22.11.2024 22.05.2025 |
1 Jahr | +0.83% |
22.05.2024 - 22.05.2025
22.05.2024 22.05.2025 |
2 Jahre | +1.12% |
22.05.2023 - 22.05.2025
22.05.2023 22.05.2025 |
3 Jahre | +1.10% |
23.05.2022 - 22.05.2025
23.05.2022 22.05.2025 |
5 Jahre | -1.50% |
22.05.2020 - 22.05.2025
22.05.2020 22.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Depositary Bank-Nzbz | 6.85% | |
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Switzerland (Government Of) | 3.04% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 2.05% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% | 2.04% | |
AMAG Leasing AG 2.8025% | 1.37% | |
Nant de Drance S.A. 1.55% | 1.37% | |
SGS SA 1.25% | 1.36% | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1% | 1.36% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.36% | |
Glarner Kantonalbank 1.95% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |