ISIN | CH0343867344 |
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Valorennummer | 34386734 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Geldmarkt CHF A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.33 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 9.33 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 9.35 CHF | 19.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.27 CHF | 08.05.2024 |
NAV * | 9.33 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 9.34 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 9.32 CHF | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 14'398'053 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'398'053 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +0.08% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +0.24% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +0.60% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +0.39% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +1.25% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -0.02% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | -2.78% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 3.08% | |
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Kernkraftwerk Leibstadt | 2.09% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.08% | |
Switzerland (Government Of) | 2.07% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 2.07% | |
Engie SA | 1.40% | |
Nant de Drance S.A. | 1.40% | |
Basellandschaftliche Kantonalbank | 1.39% | |
Graubundner Kantonalbank | 1.39% | |
Swiss Reinsurance Company Limited | 1.39% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.43% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |