Swiss Rock Geldmarkt CHF A

Stammdaten

ISIN CH0343867344
Valorennummer 34386734
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Geldmarkt CHF A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert das Vermögens dieses Teilvermögens in: - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, die von der Fondsleitung als erstklassig eingestuft wurden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Geldmarktinstrumente aus staatlichen Emis-sionen mit mindestens Investment-Grade Qualität Als staatliche Emissionen in diesem Sinne sind Geldmarktinstrumente zu verstehen, die von den folgenden Emittenten emittiert oder garantiert werden. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Bankguthaben bei in- und ausländischen Banken. - auf Schweizerfranken (CHF) lautende Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte (einschliesslich Covered Bonds, Pfandbriefe) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlichrechtlichen Schuldnern weltweit, die ein Mindest-Rating „Investment Grade“ aufweisen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.33 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 9.33 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.35 CHF 19.03.2024
52 Wochen Tief * 9.27 CHF 08.05.2024
NAV * 9.33 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 9.34 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 9.32 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 14'398'053
Anteilsklassevermögen *** 14'398'053
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.08% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.24% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.60% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +0.39% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +1.25% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -0.02% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre -2.78% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Switzerland (Government Of) 3.08%
Kernkraftwerk Leibstadt 2.09%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.08%
Switzerland (Government Of) 2.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 2.07%
Engie SA 1.40%
Nant de Drance S.A. 1.40%
Basellandschaftliche Kantonalbank 1.39%
Graubundner Kantonalbank 1.39%
Swiss Reinsurance Company Limited 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)