SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Dati di base

ISIN CH0334714596
Numero di valore 33471459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 300.78 CHF 14.08.2025
Prezzo precedente * 301.04 CHF 13.08.2025
Max 52 settimani * 307.50 CHF 06.06.2025
Min 52 settimani * 260.34 CHF 09.04.2025
NAV * 300.78 CHF 14.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 212'990'423
Attivo della classe *** 78'728'939
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.81% 31.12.2024
14.08.2025
1 mese -0.08% 14.07.2025
14.08.2025
3 mesi +0.95% 14.05.2025
14.08.2025
6 mesi -1.62% 14.02.2025
14.08.2025
1 anno +3.09% 14.08.2024
14.08.2025
2 anni +11.71% 14.08.2023
14.08.2025
3 anni +12.39% 15.08.2022
14.08.2025
5 anni +31.97% 14.08.2020
14.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 9.09%
Roche Holding AG 7.64%
Novartis AG Registered Shares 7.12%
Zurich Insurance Group AG 5.74%
UBS Group AG Registered Shares 4.14%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 3.78%
Alcon Inc 3.75%
Belimo Holding AG 3.68%
Givaudan SA 3.49%
Swiss Re AG 3.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.82%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)