SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Dati di base

ISIN CH0334714596
Numero di valore 33471459
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 261.78 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 274.55 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 307.17 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 261.78 CHF 07.04.2025
NAV * 261.78 CHF 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 200'052'279
Attivo della classe *** 77'383'784
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.04% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -14.06% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -8.72% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -10.99% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -5.48% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni -3.49% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni -8.31% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +27.82% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 8.01%
Nestle SA 7.46%
Novartis AG Registered Shares 7.44%
Zurich Insurance Group AG 5.01%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.82%
Julius Baer Gruppe AG 3.58%
Partners Group Holding AG 3.52%
Sika AG 3.21%
Belimo Holding AG 3.18%
Givaudan SA 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1098.6% Switzerland1.4% United States0.0% Singapore0.0% United Kingdom

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.5% Healthcare21.5% Industrials18.7% Financial Services12.5% Consumer Defensive7.6% Basic Materials2.6% Consumer Cyclical2.0% Technology1.5% Utilities

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)