ISIN | CH0334714596 |
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Valorennummer | 33471459 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – AKTIEN SCHWEIZ ist das Erwirtschaften eines Ertrages, der über demjenigen des Vergleichsindex Swiss Performance Index (SPI) liegt. Das Teilvermögen investiert gemäss den nachfolgenden Anlagegrundsätzen hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder in Indexzertifikate oder Strukturierte Produkte auf Anlagen gemäss dieser Bst. a. Struk-turierte Produkte, mit Ausnahme von Tracker-Zertifikaten, sind insgesamt auf 5% des Vermögens des Teilvermögens beschränkt. " |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 281.89 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 281.03 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 299.27 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 257.64 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 281.89 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 181'166'597 | |
Anteilsklassevermögen *** | 74'711'090 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.53% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -4.98% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -4.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | -1.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +9.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +8.38% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -5.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +24.49% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.30% | |
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Roche Holding AG | 7.54% | |
Nestle SA | 7.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.10% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.62% | |
Belimo Holding AG | 3.29% | |
Alcon Inc | 3.29% | |
Sika AG | 3.03% | |
Geberit AG | 2.97% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.83% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |