SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Stammdaten

ISIN CH0334714596
Valorennummer 33471459
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – AKTIEN SCHWEIZ ist das Erwirtschaften eines Ertrages, der über demjenigen des Vergleichsindex Swiss Performance Index (SPI) liegt. Das Teilvermögen investiert gemäss den nachfolgenden Anlagegrundsätzen hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder in Indexzertifikate oder Strukturierte Produkte auf Anlagen gemäss dieser Bst. a. Struk-turierte Produkte, mit Ausnahme von Tracker-Zertifikaten, sind insgesamt auf 5% des Vermögens des Teilvermögens beschränkt. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 288.74 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 286.51 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 299.27 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 253.95 CHF 10.11.2023
NAV * 288.74 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 181'166'597
Anteilsklassevermögen *** 74'711'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.09% 31.12.2023
07.11.2024
1 Monat -1.82% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.72% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.72% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +13.98% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +14.89% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -2.63% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +27.73% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 8.30%
Roche Holding AG 7.54%
Nestle SA 7.01%
Zurich Insurance Group AG 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.62%
Belimo Holding AG 3.29%
Alcon Inc 3.29%
Sika AG 3.03%
Geberit AG 2.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.83%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)