SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Stammdaten

ISIN CH0334714596
Valorennummer 33471459
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – AKTIEN SCHWEIZ ist das Erwirtschaften eines Ertrages, der über demjenigen des Vergleichsindex Swiss Performance Index (SPI) liegt. Das Teilvermögen investiert gemäss den nachfolgenden Anlagegrundsätzen hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder in Indexzertifikate oder Strukturierte Produkte auf Anlagen gemäss dieser Bst. a. Struk-turierte Produkte, mit Ausnahme von Tracker-Zertifikaten, sind insgesamt auf 5% des Vermögens des Teilvermögens beschränkt. "
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 304.27 CHF 17.07.2025
Vorheriger Preis * 301.95 CHF 16.07.2025
52 Wochen Hoch * 307.50 CHF 06.06.2025
52 Wochen Tief * 260.34 CHF 09.04.2025
NAV * 304.27 CHF 17.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 208'920'163
Anteilsklassevermögen *** 77'925'705
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.05% 31.12.2024
17.07.2025
1 Monat +1.49% 17.06.2025
17.07.2025
3 Monate +9.18% 17.04.2025
17.07.2025
6 Monate +5.52% 17.01.2025
17.07.2025
1 Jahr +4.08% 17.07.2024
17.07.2025
2 Jahre +13.51% 17.07.2023
17.07.2025
3 Jahre +16.64% 18.07.2022
17.07.2025
5 Jahre +31.99% 17.07.2020
17.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 9.79%
Roche Holding AG 8.32%
Novartis AG Registered Shares 7.50%
Zurich Insurance Group AG 6.12%
UBS Group AG Registered Shares 4.51%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 4.14%
Alcon Inc 3.95%
Swiss Re AG 3.54%
Partners Group Holding AG 3.26%
Sika AG 2.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.82%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)