ISIN | CH0334714596 |
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No. de valeur | 33471459 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 281.89 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 281.03 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 299.27 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 semaines * | 257.64 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 281.89 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 181'166'597 | |
Actifs de la classe *** | 74'711'090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.53% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.98% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -4.31% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.88% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +9.00% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.38% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -5.24% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +24.49% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.30% | |
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Roche Holding AG | 7.54% | |
Nestle SA | 7.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.10% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.62% | |
Belimo Holding AG | 3.29% | |
Alcon Inc | 3.29% | |
Sika AG | 3.03% | |
Geberit AG | 2.97% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.83% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |