SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C

Reference Data

ISIN CH0334714596
Valor Number 33471459
Bloomberg Global ID
Fund Name SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C
Fund Provider St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fund Provider St.Galler Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s)
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – AKTIEN SCHWEIZ ist das Erwirtschaften eines Ertrages, der über demjenigen des Vergleichsindex Swiss Performance Index (SPI) liegt. Das Teilvermögen investiert gemäss den nachfolgenden Anlagegrundsätzen hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder in Indexzertifikate oder Strukturierte Produkte auf Anlagen gemäss dieser Bst. a. Struk-turierte Produkte, mit Ausnahme von Tracker-Zertifikaten, sind insgesamt auf 5% des Vermögens des Teilvermögens beschränkt. "
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 281.89 CHF 21.11.2024
Previous Price * 281.03 CHF 20.11.2024
52 Week High * 299.27 CHF 30.08.2024
52 Week Low * 257.64 CHF 28.11.2023
NAV * 281.89 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 181,166,597
Unit/Share Assets *** 74,711,090
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.53% 31.12.2023
21.11.2024
1 month -4.98% 21.10.2024
21.11.2024
3 months -4.31% 21.08.2024
21.11.2024
6 months -1.88% 21.05.2024
21.11.2024
1 year +9.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 years +8.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 years -5.24% 22.11.2021
21.11.2024
5 years +24.49% 21.11.2019
21.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 8.30%
Roche Holding AG 7.54%
Nestle SA 7.01%
Zurich Insurance Group AG 4.51%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.10%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 3.62%
Belimo Holding AG 3.29%
Alcon Inc 3.29%
Sika AG 3.03%
Geberit AG 2.97%
Last data update 31.07.2024

Cost / Risk

TER 0.83%
TER date 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.86%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)