ISIN | CH0334714596 |
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Valor Number | 33471459 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | SGKB (CH) Fund II - Aktien Schweiz C |
Fund Provider |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Switzerland Phone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fund Provider | St.Galler Kantonalbank |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | |
Asset Class | Equities |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | "Das Anlageziel von SGKB (CH) FUND – AKTIEN SCHWEIZ ist das Erwirtschaften eines Ertrages, der über demjenigen des Vergleichsindex Swiss Performance Index (SPI) liegt. Das Teilvermögen investiert gemäss den nachfolgenden Anlagegrundsätzen hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder die den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben. Die Fondsleitung investiert mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens direkt in Beteiligungswertpapiere und rechte von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben, oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz ausüben oder in Indexzertifikate oder Strukturierte Produkte auf Anlagen gemäss dieser Bst. a. Struk-turierte Produkte, mit Ausnahme von Tracker-Zertifikaten, sind insgesamt auf 5% des Vermögens des Teilvermögens beschränkt. " |
Peculiarities |
Current Price * | 288.74 CHF | 07.11.2024 |
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Previous Price * | 286.51 CHF | 06.11.2024 |
52 Week High * | 299.27 CHF | 30.08.2024 |
52 Week Low * | 253.95 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 288.74 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 181,166,597 | |
Unit/Share Assets *** | 74,711,090 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.09% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 month | -1.82% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 months | +0.72% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 months | +3.72% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 year | +13.98% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 years | +14.89% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 years | -2.63% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 years | +27.73% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 8.30% | |
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Roche Holding AG | 7.54% | |
Nestle SA | 7.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.51% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.10% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.62% | |
Belimo Holding AG | 3.29% | |
Alcon Inc | 3.29% | |
Sika AG | 3.03% | |
Geberit AG | 2.97% | |
Last data update | 31.07.2024 |
TER | 0.83% |
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TER date | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
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SRRI date *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |