BBVA Global Bond A EUR

Dati di base

ISIN LU0836860659
Numero di valore 19628510
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BBVA Global Bond A EUR
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Offerente del fondo BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Rappresentante in Svizzera Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributore(i) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.27 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 94.29 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 95.42 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 88.49 EUR 29.05.2024
NAV * 94.27 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'461'291
Attivo della classe *** 2'042'658
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.44% 31.12.2024
15.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.23% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese +1.92% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi +3.09% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi +0.80% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +5.51% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +1.39% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni -4.17% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni -7.57% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.875% 17.76%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 16.57%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% 14.26%
Spain (Kingdom of) 1.45% 13.65%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4% 12.99%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 9.19%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 6.14%
France (Republic Of) 0% 6.04%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% 5.14%
2 Year Treasury Note Future Mar 25 0.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)