ISIN | LU0836860659 |
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Numero di valore | 19628510 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BBVA Global Bond A EUR |
Offerente del fondo |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Offerente del fondo | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Rappresentante in Svizzera |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributore(i) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 93.63 EUR | 15.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 93.79 EUR | 14.07.2025 |
Max 52 settimani * | 95.42 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 90.54 EUR | 22.07.2024 |
NAV * | 93.63 EUR | 15.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'372'438 | |
Attivo della classe *** | 2'068'644 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.66% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 mese | -0.20% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 mesi | -0.70% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 mesi | +2.37% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 anno | +2.96% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 anni | +1.94% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 anni | -4.11% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 anni | -9.09% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 25.77% | |
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Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 14.79% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 13.41% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 9.45% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.56% | |
CPPIB Capital Inc 0.375% | 7.19% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 6.04% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 5.32% | |
Queensland Treasury Corporation 5% | 5.25% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 4.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.94% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |