BBVA Global Bond A EUR

Stammdaten

ISIN LU0836860659
Valorennummer 19628510
Bloomberg Global ID
Fondsname BBVA Global Bond A EUR
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +352 26480264
E-Mail: mail@dms.lu
Fondsanbieter BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Vertreter in der Schweiz Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Genève
Distributor(en) BBVA SUIZA S.A.
CH-8032 Zürich
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 93.96 EUR 02.06.2025
Vorheriger Preis * 94.06 EUR 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 95.42 EUR 27.09.2024
52 Wochen Tief * 88.54 EUR 10.06.2024
NAV * 93.96 EUR 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'420'307
Anteilsklassevermögen *** 2'075'413
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.09% 31.12.2024
02.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.54% 31.12.2024
02.06.2025
1 Monat -0.77% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate +0.89% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate +0.82% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +5.16% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +1.31% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre -3.44% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre -8.70% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% 17.68%
CPPIB Capital Inc 0.375% 15.11%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% 15.06%
Spain (Kingdom of) 1.45% 14.40%
Norway (Kingdom Of) 1.75% 11.48%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% 9.72%
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% 6.46%
Queensland Treasury Corporation 5% 5.57%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% 5.41%
5 Year Treasury Note Future June 25 0.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.94%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)