ISIN | LU0836860659 |
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No. de valeur | 19628510 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BBVA Global Bond A EUR |
Prestataire de fonds |
BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +352 26480264 E-Mail: mail@dms.lu |
Prestataire de fonds | BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND |
Représentant en Suisse |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. Genève |
Distributeur(s) |
BBVA SUIZA S.A. CH-8032 Zürich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund will invest in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities issued globally by public- or private-sector entities. The Sub-Fund will invest no more than 20% in asset backed securities and mortgage backed securities. The Sub-Fund invests primarily in investment-grade debt securities, but may invest up to 50% in high yield and/or emerging market securities and no more than 5% in unrated securities. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.27 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 94.29 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 95.42 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 88.49 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 94.27 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'461'291 | |
Actifs de la classe *** | 2'042'658 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.44% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.23% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
1 mois | +1.92% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mois | +3.09% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mois | +0.80% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 an | +5.51% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 ans | +1.39% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 ans | -4.17% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 ans | -7.57% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.875% | 17.76% | |
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United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375% | 16.57% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.75% | 14.26% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 13.65% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4% | 12.99% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375% | 9.19% | |
Netherlands (Kingdom Of) 2.5% | 6.14% | |
France (Republic Of) 0% | 6.04% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.75% | 5.14% | |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 0.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |