GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B

Dati di base

ISIN LU1001759080
Numero di valore 23027715
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurigo, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM Investment Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Bridge Fund Management Limited
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento superiore alla media a lungo termine. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni dei mercati emergenti. Il Comparto investe almeno 2/3 del patrimonio in una gamma ampiamente diversificata di obbligazioni di debitori dei mercati emergenti. I titoli sono emessi da società, autorità sovrane e governi. Il Comparto investe in obbligazioni a tasso fisso e variabile. Possono essere selezionate obbligazioni con qualsiasi scadenza e rating, in riferimento alla capacità di rimborso dei debiti. Il Comparto può investire il suo patrimonio in diverse valute, le cui fluttuazioni nei confronti della sua valuta di riferimento possono essere sottoposte a copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.73 USD 06.03.2025
Prezzo precedente * 122.67 USD 05.03.2025
Max 52 settimani * 123.06 USD 25.02.2025
Min 52 settimani * 112.96 USD 16.04.2024
NAV * 122.73 USD 06.03.2025
Issue Price *
Redemption Price * 122.73 USD 06.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'633'477
Attivo della classe *** 945'114
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.75% 31.12.2024
06.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.95% 31.12.2024
06.03.2025
1 mese +0.46% 06.02.2025
06.03.2025
3 mesi +3.16% 06.12.2024
06.03.2025
6 mesi +3.55% 06.09.2024
06.03.2025
1 anno +6.63% 06.03.2024
06.03.2025
2 anni +18.35% 06.03.2023
06.03.2025
3 anni +15.95% 07.03.2022
06.03.2025
5 anni +5.76% 06.03.2020
06.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 6.44%
China (People's Republic Of) 3.27% 6.18%
Malaysia (Government Of) 3.885% 5.06%
Poland (Republic of) 3.75% 4.23%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% 3.96%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 3.73%
Peru (Republic Of) 3.6% 3.43%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 3.38%
Peru (Republic Of) 6.95% 3.29%
South Africa (Republic of) 9% 3.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.35%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)