ISIN | LU1001759080 |
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Valorennummer | 23027715 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B |
Fondsanbieter |
GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: funds@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Vertreter in der Schweiz |
GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich Telefon: +41 58 426 60 00 |
Distributor(en) | GAM Investment Management (Switzerland) AG |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Gesellschaft bezüglich des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 de Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Foderungswertrechte sämtlicher Bonitätstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Das Anlageuniversum umfasst auch Anleihen von Unternehemen mit Sitz oder mit überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländer. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.68 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 118.44 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 121.76 USD | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 108.92 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 118.68 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 118.68 USD | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 118.68 USD | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'851'660 | |
Anteilsklassevermögen *** | 974'819 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.32% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.02% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -2.53% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.06% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +3.75% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +10.60% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +29.48% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +1.18% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +3.29% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 6.56% | |
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China (People's Republic Of) 3.27% | 5.96% | |
Malaysia (Government Of) 3.885% | 4.76% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% | 4.41% | |
Poland (Republic of) 3.75% | 4.09% | |
Ghana (Republic of) 8.95% | 4.00% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 3.78% | |
Venezuela (Republic Of) | 3.43% | |
Peru (Republic Of) 3.6% | 3.26% | |
JSC National Company KazMunayGas 6.375% | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 1.35% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |