GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B

Stammdaten

ISIN LU1001759080
Valorennummer 23027715
Bloomberg Global ID
Fondsname GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM Investment Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Telefon: +41 58 426 60 00
Distributor(en) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Gesellschaft bezüglich des Fonds ist die Erzielung einer langfristig überdurchschnittlichen Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 de Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Foderungswertrechte sämtlicher Bonitätstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus Schwellenländer ausgegeben oder garantiert werden. Das Anlageuniversum umfasst auch Anleihen von Unternehemen mit Sitz oder mit überwiegendem Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländer.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.83 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 117.86 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 121.76 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 111.17 USD 24.11.2023
NAV * 117.83 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 117.83 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 117.83 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'851'660
Anteilsklassevermögen *** 974'819
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.59% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.04% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.91% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -1.18% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +5.95% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +21.62% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +1.69% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +3.68% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 6.56%
China (People's Republic Of) 3.27% 5.96%
Malaysia (Government Of) 3.885% 4.76%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% 4.41%
Poland (Republic of) 3.75% 4.09%
Ghana (Republic of) 8.95% 4.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 3.78%
Venezuela (Republic Of) 3.43%
Peru (Republic Of) 3.6% 3.26%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 3.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.35%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)