GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B

Détails

ISIN LU1001759080
No. de valeur 23027715
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAM Multibond - Emerging Markets Opportunities Bond USD - B
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG Zurich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM Investment Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse GAM Investment Management (Switzerland) AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 60 00
Distributeur(s) GAM Investment Management (Switzerland) AG
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company in relation to the fund is to achieve above-average returns while observing the principle of risk diversification. For this purpose the fund invests at least two thirds of the assets in fixed-interest or floating-rate securities, debt securities and claims of all kinds of levels of creditworthiness, durations and currencies, issued or guaranteed by issuers from emerging market countries (Emerging Markets). The investment universe also includes interest bonds of companies having their registered office or the major part of their business activities in Emerging Markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.68 USD 31.10.2024
Prix précédent * 118.44 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 121.76 USD 30.09.2024
Min 52 semaines * 108.92 USD 02.11.2023
NAV * 118.68 USD 31.10.2024
Issue Price * 118.68 USD 31.10.2024
Redemption Price * 118.68 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'851'660
Actifs de la classe *** 974'819
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.32% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.02% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.53% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.06% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +3.75% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.60% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +29.48% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +1.18% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +3.29% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Secretaria Tesouro Nacional 10% 6.56%
China (People's Republic Of) 3.27% 5.96%
Malaysia (Government Of) 3.885% 4.76%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75% 4.41%
Poland (Republic of) 3.75% 4.09%
Ghana (Republic of) 8.95% 4.00%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 3.78%
Venezuela (Republic Of) 3.43%
Peru (Republic Of) 3.6% 3.26%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 3.23%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.35%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)