Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0329763939
Numero di valore 32976393
Bloomberg Global ID BCAACHB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.25 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 120.91 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 130.36 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 118.45 CHF 09.04.2025
NAV * 121.25 CHF 16.04.2025
Issue Price * 121.43 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 121.43 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 374'624'410
Attivo della classe *** 346'748'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.36% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -5.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -4.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.40% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.03% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +5.63% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -1.23% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +12.63% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.03%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 12.80%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 12.24%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.39%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.92%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.13%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.98%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.57%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.01%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.28%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)