ISIN | CH0329763939 |
---|---|
Numero di valore | 32976393 |
Bloomberg Global ID | BCAACHB SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.02 CHF | 04.02.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 129.65 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 129.78 CHF | 31.01.2025 |
Min 52 settimani * | 116.80 CHF | 06.02.2024 |
NAV * | 129.02 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | 129.21 CHF | 04.02.2025 |
Redemption Price * | 129.21 CHF | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 380'072'679 | |
Attivo della classe *** | 351'128'357 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.64% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.33% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +3.73% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +6.69% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +10.36% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +11.39% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +3.88% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +10.94% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.03% | |
---|---|---|
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 12.80% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 | 12.24% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 10.39% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.92% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.13% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 | 4.98% | |
iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.57% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.01% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 2.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.28% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.28% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |