Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B

Reference Data

ISIN CH0329763939
Valor Number 32976393
Bloomberg Global ID BCAACHB SW
Fund Name Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B
Fund Provider Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Fund Provider Bank Cler AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Phone: +41 61 288 49 10
Asset Class Other Funds
EFC Category Multi-Asset Global Balanced
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 132.26 CHF 09.10.2025
Previous Price * 131.86 CHF 08.10.2025
52 Week High * 132.26 CHF 09.10.2025
52 Week Low * 118.45 CHF 09.04.2025
NAV * 132.26 CHF 09.10.2025
Issue Price * 132.06 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 132.06 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 381,728,044
Unit/Share Assets *** 353,270,431
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.42% 31.12.2024
09.10.2025
1 month +2.18% 09.09.2025
09.10.2025
3 months +4.24% 09.07.2025
09.10.2025
6 months +11.66% 09.04.2025
09.10.2025
1 year +6.04% 09.10.2024
09.10.2025
2 years +17.76% 09.10.2023
09.10.2025
3 years +20.70% 10.10.2022
09.10.2025
5 years +15.09% 09.10.2020
09.10.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.16%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 11.68%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 9.39%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 9.12%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.42%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF 6.44%
Bcv Spi Indexed - E 5.08%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.05%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.07%
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF 2.94%
Last data update 30.09.2025

Cost / Risk

TER 1.23%
TER date 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)