ISIN | CH0329763939 |
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Valorennummer | 32976393 |
Bloomberg Global ID | BCAACHB SW |
Fondsname | Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B |
Fondsanbieter |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Fondsanbieter | Bank Cler AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 lit. c)-f). Das Vermögen ist dabei überwiegend in Anlagen angelegt, die auf Schweizer Franken lauten. Dabei sind die folgenden Gewichtungen zu beachten: aa) mindestens 40% und maximal 80% in kollektive Kapitalanlagen, die ihr Vermögen hauptsächlich in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) anlegen. ab) mindestens 20% und maximal 60% in kollektive Kapitalanlagen die ihr Vermögen hauptsächlich in Obligationen, Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit, anlegen. ac) davon maximal 20% in alternative Anlagen in der Form von Hedge Funds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.63 CHF | 12.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.97 CHF | 09.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 130.36 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 126.63 CHF | 12.05.2025 |
Ausgabepreis * | 126.82 CHF | 12.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 126.82 CHF | 12.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 364'889'459 | |
Anteilsklassevermögen *** | 337'796'323 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.93% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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1 Monat | +5.66% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 Monate | -2.72% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 Monate | +0.96% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 Jahr | +3.58% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 Jahre | +9.40% |
12.05.2023 - 12.05.2025
12.05.2023 12.05.2025 |
3 Jahre | +6.95% |
12.05.2022 - 12.05.2025
12.05.2022 12.05.2025 |
5 Jahre | +14.49% |
12.05.2020 - 12.05.2025
12.05.2020 12.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 13.90% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 12.01% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 10.62% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 10.51% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.89% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 5.99% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.10% | |
Bcv Spi Indexed - E | 4.84% | |
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist | 3.07% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 3.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |