ISIN | CH0329763939 |
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No. de valeur | 32976393 |
Bloomberg Global ID | BCAACHB SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 128.14 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 127.94 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 130.36 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 118.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 128.14 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 127.95 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 127.95 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 372'731'482 | |
Actifs de la classe *** | 344'903'833 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.76% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.46% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.49% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.36% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +10.53% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.27% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +13.15% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 14.85% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 11.96% | |
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF | 11.27% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF | 9.82% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 7.28% | |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom N CHF | 6.20% | |
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) | 5.26% | |
Bcv Spi Indexed - E | 5.24% | |
BKB Sustainable Bond CHF For N CHF | 3.05% | |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc | 2.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.28% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |