Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B

Détails

ISIN CH0329763939
No. de valeur 32976393
Bloomberg Global ID BCAACHB SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Ausgewogen (CHF) B
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.47 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 124.46 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 126.29 CHF 21.10.2024
Min 52 semaines * 112.25 CHF 03.11.2023
NAV * 124.47 CHF 01.11.2024
Issue Price * 124.28 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 124.28 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 366'082'655
Actifs de la classe *** 338'564'751
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.86% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.45% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +1.00% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.52% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +11.94% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +10.27% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -1.96% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +9.39% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 14.03%
SWC (CH) IEF CH Ttl (II) NT CHF 12.80%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I2 12.24%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF NT CHF 10.39%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF 7.92%
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) 5.13%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I2 4.98%
iShares Core SPI® ETF (CH) 3.57%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I USD Acc 3.01%
iShares Global Govt Bond ETF USD Dist 2.98%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.28%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)