| ISIN | CH0232004066 |
|---|---|
| Numero di valore | 23200406 |
| Bloomberg Global ID | UBSCIA1 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 976.89 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 976.91 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 976.91 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 969.69 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 976.89 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 976.89 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 976.89 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'055'379'196 | |
| Attivo della classe *** | 114'524'977 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.05% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.05% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.12% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.28% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.61% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +2.80% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +4.96% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +3.24% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Bank Limited 1.515% | 3.17% | |
|---|---|---|
| Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.88% | |
| Nationwide Building Society 1.7575% | 2.75% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.44% | |
| Inselspital-Stiftung 1.95% | 2.31% | |
| Sandoz Group AG 2.125% | 2.21% | |
| Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.15% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.08% | |
| Allreal Holding AG 3% | 2.01% | |
| AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.21% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.21% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |