ISIN | CH0232004066 |
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Numero di valore | 23200406 |
Bloomberg Global ID | UBSCIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 970.40 CHF | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 970.17 CHF | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 970.40 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 948.21 CHF | 29.09.2023 |
NAV * | 970.40 CHF | 27.09.2024 |
Issue Price * | 970.40 CHF | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 970.40 CHF | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'071'799'373 | |
Attivo della classe *** | 27'964'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.66% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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1 mese | +0.22% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +0.59% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +1.06% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +2.36% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +4.29% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | +2.61% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | +1.47% |
27.09.2019 - 27.09.2024
27.09.2019 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.401% | 2.93% | |
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Natwest Markets PLC 0.8975% | 2.78% | |
Emirates NBD Bank PJSC 0.17% | 2.77% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.41% | |
Novartis AG 1.6% | 2.36% | |
DBS Bank Limited 1.515% | 2.35% | |
OC Oerlikon Corp 2.875% | 2.18% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.375% | 2.03% | |
Bell Food Group AG 2.3% | 1.92% | |
Korea Development Bank 2.2225% | 1.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |