UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0232004066
Numero di valore 23200406
Bloomberg Global ID UBSCIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 976.89 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 976.91 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 976.91 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 969.69 CHF 09.04.2025
NAV * 976.89 CHF 08.01.2026
Issue Price * 976.89 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 976.89 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'055'379'196
Attivo della classe *** 114'524'977
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.05% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.12% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.28% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.61% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +2.80% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +4.96% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +3.24% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DBS Bank Limited 1.515% 3.17%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.88%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.75%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 2.44%
Inselspital-Stiftung 1.95% 2.31%
Sandoz Group AG 2.125% 2.21%
Bank of Nova Scotia 2.0425% 2.15%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 2.08%
Allreal Holding AG 3% 2.01%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)