ISIN | CH0232004066 |
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Numero di valore | 23200406 |
Bloomberg Global ID | UBSCIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 975.29 CHF | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 975.24 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 975.40 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 settimani * | 964.15 CHF | 26.08.2024 |
NAV * | 975.29 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | 977.05 CHF | 25.08.2025 |
Redemption Price * | 977.05 CHF | 25.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 975'343'763 | |
Attivo della classe *** | 69'063'569 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.38% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
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1 mese | +0.06% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +0.18% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +0.35% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +1.16% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +3.43% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +5.10% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | +3.35% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Bank Limited 1.515% | 3.76% | |
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Nationwide Building Society 1.7575% | 3.27% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.97% | |
Inselspital-Stiftung 1.95% | 2.73% | |
Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.55% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.51% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.50% | |
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.38% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.32% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.32% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.21% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |