UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0232004066
Numero di valore 23200406
Bloomberg Global ID UBSCIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 974.93 CHF 31.07.2025
Prezzo precedente * 974.92 CHF 30.07.2025
Max 52 settimani * 974.94 CHF 28.07.2025
Min 52 settimani * 963.46 CHF 07.08.2024
NAV * 974.93 CHF 31.07.2025
Issue Price * 976.68 CHF 31.07.2025
Redemption Price * 976.68 CHF 31.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 957'026'396
Attivo della classe *** 47'558'318
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.34% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.09% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +0.29% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +0.37% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +1.20% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +3.51% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +5.09% 02.08.2022
31.07.2025
5 anni +3.38% 31.07.2020
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

DBS Bank Limited 1.515% 3.44%
Nationwide Building Society 1.7575% 2.99%
Viseca Payment Services SA 2.25% 2.71%
Inselspital-Stiftung 1.95% 2.50%
Bank of Nova Scotia 2.0425% 2.33%
Corporacion Andina de Fomento 0.45% 2.30%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 2.28%
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% 2.17%
Korea Housing Finance Corp 1.815% 2.12%
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% 2.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.21%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)