| ISIN | CH0232004066 | 
|---|---|
| Numero di valore | 23200406 | 
| Bloomberg Global ID | UBSCIA1 SW | 
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc | 
| Offerente del fondo | 
                                            
                                            
                                            UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
                                            
    
        8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds  | 
                                    
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich | 
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | 
                                            
                                                UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20  | 
                                    
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF | 
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Svizzera | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | n/a | 
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 976.13 CHF | 31.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 976.10 CHF | 30.10.2025 | 
| Max 52 settimani * | 976.13 CHF | 31.10.2025 | 
| Min 52 settimani * | 968.06 CHF | 05.11.2024 | 
| NAV * | 976.13 CHF | 31.10.2025 | 
| Issue Price * | 975.93 CHF | 31.10.2025 | 
| Redemption Price * | 975.93 CHF | 31.10.2025 | 
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 68'568'601 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.47% | 
        31.12.2024 - 31.10.2025
        31.12.2024 31.10.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| 1 mese | +0.05% | 
        30.09.2025 - 31.10.2025
        30.09.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 3 mesi | +0.12% | 
        31.07.2025 - 31.10.2025
        31.07.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 6 mesi | +0.41% | 
        30.04.2025 - 31.10.2025
        30.04.2025 31.10.2025  | 
                                    
| 1 anno | +0.88% | 
        31.10.2024 - 31.10.2025
        31.10.2024 31.10.2025  | 
                                    
| 2 anni | +3.24% | 
        31.10.2023 - 31.10.2025
        31.10.2023 31.10.2025  | 
                                    
| 3 anni | +5.12% | 
        31.10.2022 - 31.10.2025
        31.10.2022 31.10.2025  | 
                                    
| 5 anni | +3.31% | 
        02.11.2020 - 31.10.2025
        02.11.2020 31.10.2025  | 
                                    
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DBS Bank Limited 1.515% | 3.39% | |
|---|---|---|
| Nationwide Building Society 1.7575% | 2.94% | |
| Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.67% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.61% | |
| Inselspital-Stiftung 1.95% | 2.46% | |
| Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.29% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.22% | |
| Allreal Holding AG 3% | 2.16% | |
| AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.15% | |
| Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.10% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.21% | 
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% | 
| Ongoing Charges *** | 0.21% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |