ISIN | CH0232004066 |
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No. de valeur | 23200406 |
Bloomberg Global ID | UBSCIA1 SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Bonds CHF Short Term II I-A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 974.93 CHF | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 974.92 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 974.94 CHF | 28.07.2025 |
Min 52 semaines * | 963.46 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 974.93 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 976.68 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | 976.68 CHF | 31.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 957'026'396 | |
Actifs de la classe *** | 47'558'318 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.34% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.09% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +0.29% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +0.37% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +1.20% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +3.51% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +5.09% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +3.38% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
DBS Bank Limited 1.515% | 3.44% | |
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Nationwide Building Society 1.7575% | 2.99% | |
Viseca Payment Services SA 2.25% | 2.71% | |
Inselspital-Stiftung 1.95% | 2.50% | |
Bank of Nova Scotia 2.0425% | 2.33% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.45% | 2.30% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 2.28% | |
AKEB AG fur Kernenergie-Beteiligungen Luzern 3.1% | 2.17% | |
Korea Housing Finance Corp 1.815% | 2.12% | |
Oc Oerlikon Corp AG 2.875% | 2.12% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |